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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 972.00 | 33 221.00 | 66 751.00 | 99 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 609.00 | 50 229.00 | 110 380.00 | 160 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 048.00 | | 22 048.00 | 22 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 643.00 | 83 449.00 | 201 194.00 | 284 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BT Marchandises | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 307.00 | | 45 307.00 | 45 307.00 |
CF Disponibilités | 116 792.00 | | 116 792.00 | 116 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 848.00 | | 170 848.00 | 170 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 492.00 | 83 449.00 | 372 042.00 | 455 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 44 765.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 576.00 | | | -5 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 421.00 | -50 341.00 | | 25 421.00 |
DL TOTAL (I) | 30 845.00 | 5 424.00 | | 30 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 082.00 | 265 634.00 | | 246 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 386.00 | 4 917.00 | | 5 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 431.00 | 114 296.00 | | 32 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 140.00 | 40 905.00 | | 50 140.00 |
EA Autres dettes | 7 158.00 | 5 012.00 | | 7 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 197.00 | 430 764.00 | | 341 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 042.00 | 436 188.00 | | 372 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 902.00 | 430 764.00 | | 166 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 612.00 | | 1 031.00 | 283 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 580.00 | | | 260 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 032.00 | | 1 031.00 | 23 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 050.00 | 37 400.00 | | 46 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 050.00 | 37 400.00 | | 46 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VB T. V. A. | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 930.00 | 71 635.00 | 89 630.00 | 245 930.00 |
VI Groupe et associés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 436.00 | | | 69 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 739.00 | 48 739.00 | | 48 739.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 197.00 | 166 902.00 | 89 630.00 | 341 197.00 |