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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 200.00 | 52 368.00 | 66 833.00 | 119 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 097.00 | 69 332.00 | 251 765.00 | 321 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 345.00 | | 22 345.00 | 22 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 964.00 | 121 699.00 | 389 264.00 | 510 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
BT Marchandises | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BZ Autres créances | 48 823.00 | | 48 823.00 | 48 823.00 |
CF Disponibilités | 473 571.00 | | 473 571.00 | 473 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 832.00 | | 543 832.00 | 543 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 796.00 | 121 699.00 | 933 096.00 | 1 054 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
DH Report à nouveau | | -5 576.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 616.00 | 25 421.00 | | 241 616.00 |
DL TOTAL (I) | 257 462.00 | 30 845.00 | | 257 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 483.00 | 246 082.00 | | 371 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 999.00 | 5 386.00 | | 17 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 464.00 | 32 431.00 | | 147 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 382.00 | 50 140.00 | | 125 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
EA Autres dettes | 2 372.00 | 7 158.00 | | 2 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 634.00 | 341 197.00 | | 675 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 096.00 | 372 042.00 | | 933 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 794.00 | 166 902.00 | | 354 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 643.00 | | 226 321.00 | 284 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 580.00 | | 191 801.00 | 260 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 063.00 | | 4 520.00 | 24 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 449.00 | 38 250.00 | | 83 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 449.00 | 38 250.00 | | 83 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 464.00 | 147 464.00 | | 147 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 863.00 | 34 863.00 | | 34 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 384.00 | 63 384.00 | | 63 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
UX Autres créances clients | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VB T. V. A. | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 347.00 | 50 506.00 | 207 328.00 | 371 347.00 |
VI Groupe et associés | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 715.00 | | | 203 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 297.00 | | | 78 297.00 |
VP Divers | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 861.00 | 59 861.00 | | 59 861.00 |
VW T.V.A. | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 634.00 | 354 793.00 | 207 328.00 | 675 634.00 |