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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 025.00 | 27 175.00 | 6 850.00 | 34 025.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 075.00 | 27 175.00 | 53 900.00 | 81 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
060 Stock marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
072 Créances – Autres | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
084 Disponibilités | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
110 Total général Actif | 88 838.00 | 27 175.00 | 61 663.00 | 88 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 663.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 50.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 199.00 | 8 148.00 | | 7 199.00 |
214 Production vendue de biens – France | 70 682.00 | 59 510.00 | | 70 682.00 |
230 Autres produits | 1 634.00 | 993.00 | | 1 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 515.00 | 68 651.00 | | 79 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203.00 | 1 325.00 | | 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 150.00 | 1 047.00 | | 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 856.00 | 14 494.00 | | 15 856.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | -632.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 26 043.00 | 21 921.00 | | 26 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 153.00 | | | 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | 888.00 | | 576.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 560.00 | 20 002.00 | | 23 560.00 |
252 Charges sociales | 2 124.00 | 2 246.00 | | 2 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 927.00 | 5 919.00 | | 4 927.00 |
262 Autres charges | 295.00 | 352.00 | | 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 785.00 | 67 563.00 | | 73 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 731.00 | 1 088.00 | | 5 731.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 1 613.00 | 1 371.00 | | 1 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 660.00 | | | 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 583.00 | -283.00 | | 4 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 852.00 | | | 81 852.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 777.00 | | | 777.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26.00 | | | 26.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |