| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 900.00 | 9 953.00 | 3 947.00 | 13 900.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 618.00 | 1 882.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982.00 | 605.00 | 377.00 | 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 506.00 | 16 560.00 | 41 946.00 | 58 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 938.00 | 27 736.00 | 48 202.00 | 75 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 88 603.00 | | 88 603.00 | 88 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 095.00 | | 100 095.00 | 100 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 033.00 | 27 736.00 | 148 297.00 | 176 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
DH Report à nouveau | -104 897.00 | -57 536.00 | | -104 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 997.00 | -47 361.00 | | -32 997.00 |
DL TOTAL (I) | -131 233.00 | -98 235.00 | | -131 233.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 115.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 344.00 | 92 129.00 | | 111 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 986.00 | 81 711.00 | | 58 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 582.00 | 13 811.00 | | 10 582.00 |
EA Autres dettes | 74 518.00 | 74 261.00 | | 74 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 529.00 | 262 027.00 | | 255 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 297.00 | 163 792.00 | | 148 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 529.00 | 262 027.00 | | 255 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 851.00 | 2 500.00 | 398 351.00 | 395 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 851.00 | 2 500.00 | 398 351.00 | 395 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 150.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 087.00 | 682.00 | | 8 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 989.00 | 1 393.00 | | 6 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 989.00 | 1 393.00 | | 6 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 098.00 | 12 983.00 | | 3 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 098.00 | 12 983.00 | | 27 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 109.00 | -11 590.00 | | -20 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 625.00 | 405 018.00 | | 415 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 622.00 | 452 380.00 | | 448 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 997.00 | -47 361.00 | | -32 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 938.00 | | | 75 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 988.00 | | | 61 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 586.00 | 11 150.00 | | 16 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 986.00 | 2 967.00 | | 6 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 600.00 | 8 183.00 | | 9 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 986.00 | 58 986.00 | | 58 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 518.00 | 74 518.00 | | 74 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | | | 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VB T. V. A. | 34 709.00 | | | 34 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 105 824.00 | 105 824.00 | | 105 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VP Divers | 284.00 | | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 408.00 | | | 48 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 653.00 | 88 653.00 | | 88 653.00 |
VW T.V.A. | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 529.00 | 255 529.00 | | 255 529.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 442.00 | 13 093.00 | | 11 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 332.00 | 16 603.00 | | 22 332.00 |
ST Autres comptes | 101 652.00 | 114 084.00 | | 101 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 168.00 | 212 733.00 | | 236 168.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 686.00 | | | 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 290.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 205.00 | 691.00 | | 4 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 442.00 | 13 093.00 | | 11 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 894.00 | 40 931.00 | | 40 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 692.00 | 34 645.00 | | 42 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 042.00 | 346 401.00 | | 365 042.00 |