| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 1 118.00 | 1 382.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 506.00 | 31 085.00 | 27 421.00 | 58 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 938.00 | 47 085.00 | 28 853.00 | 75 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BZ Autres créances | 29 981.00 | | 29 981.00 | 29 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
CF Disponibilités | 45 323.00 | | 45 323.00 | 45 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 660.00 | | 99 660.00 | 99 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 598.00 | 47 085.00 | 128 513.00 | 175 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
DH Report à nouveau | -94 322.00 | -137 894.00 | | -94 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 856.00 | 43 572.00 | | 48 856.00 |
DL TOTAL (I) | -38 803.00 | -87 660.00 | | -38 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 213.00 | 100 584.00 | | 82 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 910.00 | 62 131.00 | | 19 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 414.00 | 18 751.00 | | 24 414.00 |
EA Autres dettes | 40 779.00 | 92 394.00 | | 40 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 316.00 | 273 860.00 | | 167 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 513.00 | 186 201.00 | | 128 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 316.00 | 273 860.00 | | 167 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 613.00 | | 351 613.00 | 351 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 613.00 | | 351 613.00 | 351 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 794.00 | |
GE Autres charges | | | 2 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 630.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 689.00 | 5 763.00 | | 59 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 689.00 | 5 763.00 | | 59 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 332.00 | 153.00 | | 16 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 332.00 | 12 553.00 | | 16 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 357.00 | -6 790.00 | | 43 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 618.00 | 446 753.00 | | 411 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 761.00 | 403 180.00 | | 362 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 856.00 | 43 572.00 | | 48 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 938.00 | | | 75 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 988.00 | | | 61 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 291.00 | 8 794.00 | | 38 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 640.00 | 1 260.00 | | 12 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 651.00 | 7 534.00 | | 25 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 779.00 | 40 779.00 | | 40 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VB T. V. A. | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
VI Groupe et associés | 79 213.00 | 79 213.00 | | 79 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
VW T.V.A. | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 316.00 | 167 316.00 | | 167 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 550.00 | 11 501.00 | | 6 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 117.00 | 18 293.00 | | 10 117.00 |
ST Autres comptes | 97 671.00 | 94 176.00 | | 97 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 102.00 | 211 864.00 | | 193 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 504.00 | 3 000.00 | | 12 504.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 232.00 | 31 669.00 | | 14 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 550.00 | 11 501.00 | | 6 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 004.00 | 42 522.00 | | 37 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 062.00 | 43 213.00 | | 41 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 626.00 | 359 002.00 | | 327 626.00 |