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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
CF Disponibilités | 21 620.00 | | 21 620.00 | 21 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 734.00 | | 46 734.00 | 46 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 734.00 | | 46 734.00 | 46 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
DH Report à nouveau | -45 465.00 | -94 322.00 | | -45 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 967.00 | 48 856.00 | | 41 967.00 |
DL TOTAL (I) | 3 164.00 | -38 803.00 | | 3 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 615.00 | 82 213.00 | | 27 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 168.00 | 19 910.00 | | 7 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325.00 | 24 414.00 | | 1 325.00 |
EA Autres dettes | 7 463.00 | 40 779.00 | | 7 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 571.00 | 167 316.00 | | 43 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 734.00 | 128 513.00 | | 46 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 924.00 | | 232 924.00 | 232 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 924.00 | | 232 924.00 | 232 924.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 210.00 | |
GE Autres charges | | | 10 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 022.00 | 59 689.00 | | 29 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 202.00 | 59 689.00 | | 43 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 657.00 | 16 332.00 | | 5 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 607.00 | 16 332.00 | | 38 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 595.00 | 43 357.00 | | 4 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 213.00 | 411 618.00 | | 276 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 246.00 | 362 761.00 | | 234 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 967.00 | 48 856.00 | | 41 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 938.00 | | | 75 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 938.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 988.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 988.00 | | | 61 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 085.00 | 2 210.00 | 49 295.00 | 47 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 185.00 | 2 210.00 | 35 395.00 | 33 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VB T. V. A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 27 615.00 | | 27 615.00 | 27 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VW T.V.A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 571.00 | 15 956.00 | 27 615.00 | 43 571.00 |