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Acceuil > LISTE DES BILANS : RESIDENCE ENCLOS DE L AQUEDUC

Dépôt Confidentialité cloture document
2021-02-24 Public 2020-06-30 Complete
2019-12-12 Public 2019-06-30 Complete
2019-01-08 Public 2018-06-30 Complete
2018-04-24 Public 2017-06-30 Complete
DénominationRESIDENCE ENCLOS DE L AQUEDUC
Siren794517755
Cloture30/06/2018
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt224
Numéro de Gestion2013B02027
Code Activité5520Z
Date de cloture n-130/06/2017
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt08/01/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse34160 CASTRIES
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 13 900.00 12 640.00 1 260.00 13 900.00
AP Constructions 2 500.00 868.00 1 632.00 2 500.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 982.00 802.00 180.00 982.00
AT Autres immobilisations corporelles 58 506.00 23 981.00 34 525.00 58 506.00
BH Autres immobilisations financières 50.00 50.00 50.00
BJ TOTAL (I) 75 953.00 38 291.00 37 662.00 75 953.00
BX Clients et comptes rattachés 17 609.00 17 609.00 17 609.00
BZ Autres créances 101 598.00 101 598.00 101 598.00
CF Disponibilités 29 331.00 29 331.00 29 331.00
CJ TOTAL (II) 148 539.00 148 539.00 148 539.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 224 492.00 38 291.00 186 201.00 224 492.00
CP Parts à moins d’un an 50.00 50.00
CU Autres participations 15.00 15.00 15.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 6 662.00 6 662.00 6 662.00
DH Report à nouveau -137 894.00 -104 897.00 -137 894.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 43 572.00 -32 997.00 43 572.00
DL TOTAL (I) -87 660.00 -131 233.00 -87 660.00
DP Provisions pour risques 24 000.00
DR TOTAL (IV) 24 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 100.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 100 584.00 111 344.00 100 584.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 62 131.00 58 986.00 62 131.00
DY Dettes fiscales et sociales 18 751.00 10 582.00 18 751.00
EA Autres dettes 92 394.00 74 518.00 92 394.00
EC TOTAL (IV) 273 860.00 255 529.00 273 860.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 186 201.00 148 297.00 186 201.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 273 860.00 255 529.00 273 860.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 416 272.00 416 272.00 416 272.00
FJ Chiffres d’affaires nets 416 272.00 416 272.00 416 272.00
FO Subventions d’exploitation
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 24 630.00
FQ Autres produits 88.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 440 990.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 211.00
FW Autres achats et charges externes 359 002.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 11 501.00
FY Salaires et traitements 7 324.00
FZ Charges sociales 2 020.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 10 555.00
GE Autres charges 13.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 390 628.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 50 363.00
GL Autres intérêts et produits assimilés
GP Total des produits financiers (V)
GR Intérêts et charges assimilées
GU Total des charges financières (VI)
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI)
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 50 363.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 630.00 8 087.00 630.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 5 763.00 6 989.00 5 763.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 5 763.00 6 989.00 5 763.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 153.00 3 098.00 153.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 12 400.00 12 400.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 24 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 12 553.00 27 098.00 12 553.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -6 790.00 -20 109.00 -6 790.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 446 753.00 415 625.00 446 753.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 403 180.00 448 622.00 403 180.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 43 572.00 -32 997.00 43 572.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 75 938.00 75 938.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 50.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 75 938.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13 900.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 61 988.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13 900.00 13 900.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 61 988.00 61 988.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 50.00 50.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 27 736.00 10 555.00 27 736.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9 953.00 2 687.00 9 953.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 17 783.00 7 868.00 17 783.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
5Z Total Provisions pour risques et charges 24 000.00 24 000.00 24 000.00
7C TOTAL GENERAL 24 000.00 24 000.00 24 000.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 24 000.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 3 000.00 3 000.00 3 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 62 131.00 62 131.00 62 131.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 92 394.00 92 394.00 92 394.00
UT Autres immobilisations financières 50.00 50.00 50.00
UX Autres créances clients 17 609.00 17 609.00
UY Personnel et comptes rattachés 263.00 263.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2 323.00 2 323.00
VB T. V. A. 48 744.00 48 744.00
VC Groupe et associés 1 200.00 1 200.00
VI Groupe et associés 97 584.00 97 584.00 97 584.00
VM Impôts sur les bénéfices 381.00 381.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 48 687.00 48 687.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 119 258.00 119 258.00 119 258.00
VW T.V.A. 18 751.00 18 751.00 18 751.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 273 860.00 273 860.00 273 860.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 11 501.00 11 442.00 11 501.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 18 293.00 22 332.00 18 293.00
ST Autres comptes 94 176.00 101 652.00 94 176.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 211 864.00 236 168.00 211 864.00
YT Sous‐traitance 686.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 3 000.00 3 000.00
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 31 669.00 4 205.00 31 669.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 11 501.00 11 442.00 11 501.00
YY Montant de la TVA. collectée 42 522.00 40 894.00 42 522.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 43 213.00 42 692.00 43 213.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 359 002.00 365 042.00 359 002.00