|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 900.00 | 12 640.00 | 1 260.00 | 13 900.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 868.00 | 1 632.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982.00 | 802.00 | 180.00 | 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 506.00 | 23 981.00 | 34 525.00 | 58 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 953.00 | 38 291.00 | 37 662.00 | 75 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
BZ Autres créances | 101 598.00 | | 101 598.00 | 101 598.00 |
CF Disponibilités | 29 331.00 | | 29 331.00 | 29 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 539.00 | | 148 539.00 | 148 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 492.00 | 38 291.00 | 186 201.00 | 224 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
DH Report à nouveau | -137 894.00 | -104 897.00 | | -137 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 572.00 | -32 997.00 | | 43 572.00 |
DL TOTAL (I) | -87 660.00 | -131 233.00 | | -87 660.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 584.00 | 111 344.00 | | 100 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 131.00 | 58 986.00 | | 62 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 751.00 | 10 582.00 | | 18 751.00 |
EA Autres dettes | 92 394.00 | 74 518.00 | | 92 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 860.00 | 255 529.00 | | 273 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 201.00 | 148 297.00 | | 186 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 860.00 | 255 529.00 | | 273 860.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 272.00 | | 416 272.00 | 416 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 272.00 | | 416 272.00 | 416 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 555.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 363.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 630.00 | 8 087.00 | | 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 763.00 | 6 989.00 | | 5 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 763.00 | 6 989.00 | | 5 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 3 098.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 553.00 | 27 098.00 | | 12 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 790.00 | -20 109.00 | | -6 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 753.00 | 415 625.00 | | 446 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 180.00 | 448 622.00 | | 403 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 572.00 | -32 997.00 | | 43 572.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 938.00 | | | 75 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 988.00 | | | 61 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 736.00 | 10 555.00 | | 27 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 953.00 | 2 687.00 | | 9 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 783.00 | 7 868.00 | | 17 783.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 000.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 131.00 | 62 131.00 | | 62 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 394.00 | 92 394.00 | | 92 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | | | 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VB T. V. A. | 48 744.00 | | | 48 744.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 97 584.00 | 97 584.00 | | 97 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 381.00 | | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 687.00 | | | 48 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 258.00 | 119 258.00 | | 119 258.00 |
VW T.V.A. | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 860.00 | 273 860.00 | | 273 860.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 501.00 | 11 442.00 | | 11 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 293.00 | 22 332.00 | | 18 293.00 |
ST Autres comptes | 94 176.00 | 101 652.00 | | 94 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 864.00 | 236 168.00 | | 211 864.00 |
YT Sous‐traitance | | 686.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 669.00 | 4 205.00 | | 31 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 501.00 | 11 442.00 | | 11 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 522.00 | 40 894.00 | | 42 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 213.00 | 42 692.00 | | 43 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 002.00 | 365 042.00 | | 359 002.00 |