| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 775.00 | | 868 775.00 | 868 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 52 871.00 | | 52 871.00 | 52 871.00 |
CF Disponibilités | 65 229.00 | | 65 229.00 | 65 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 100.00 | | 190 100.00 | 190 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 874.00 | | 1 058 874.00 | 1 058 874.00 |
CU Autres participations | 868 760.00 | | 868 760.00 | 868 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 449 048.00 | 356 563.00 | | 449 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 369.00 | 92 485.00 | | 104 369.00 |
DK Provisions réglementées | 7 360.00 | 5 483.00 | | 7 360.00 |
DL TOTAL (I) | 586 077.00 | 479 831.00 | | 586 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 581.00 | 386 778.00 | | 312 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 313.00 | 93 804.00 | | 125 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 8 493.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 283.00 | 36 528.00 | | 33 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 797.00 | 525 602.00 | | 472 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 874.00 | 1 005 433.00 | | 1 058 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 333.00 | 217 936.00 | | 239 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 130 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 122.00 | -1 878.00 | | 3 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 815.00 | 3 743.00 | | -2 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 201.00 | 226 900.00 | | 245 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 832.00 | 134 415.00 | | 140 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 369.00 | 92 485.00 | | 104 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 775.00 | | | 868 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868 775.00 | | | 868 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 483.00 | 1 878.00 | | 5 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 483.00 | 1 878.00 | | 5 483.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 878.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 313.00 | 100 313.00 | | 100 313.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 666.00 | 74 202.00 | 233 464.00 | 307 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 463.00 | | | 97 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 871.00 | 124 871.00 | | 124 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 797.00 | 239 333.00 | 233 464.00 | 472 797.00 |