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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 775.00 | | 868 775.00 | 868 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 63 701.00 | | 63 701.00 | 63 701.00 |
CF Disponibilités | 100 580.00 | | 100 580.00 | 100 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 281.00 | | 380 281.00 | 380 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 056.00 | | 1 249 056.00 | 1 249 056.00 |
CU Autres participations | 868 760.00 | | 868 760.00 | 868 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 757 378.00 | 689 755.00 | | 757 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 987.00 | 77 623.00 | | 163 987.00 |
DK Provisions réglementées | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
DL TOTAL (I) | 956 055.00 | 802 067.00 | | 956 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 753.00 | 159 608.00 | | 80 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 907.00 | 90 813.00 | | 97 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | 1 659.00 | | 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 691.00 | 24 441.00 | | 113 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 001.00 | 276 521.00 | | 293 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 056.00 | 1 078 588.00 | | 1 249 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 001.00 | 196 847.00 | | 293 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 276 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 276 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 193 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 151.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -151.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 996.00 | -8 702.00 | | 20 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 334.00 | 234 550.00 | | 386 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 346.00 | 156 927.00 | | 222 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 987.00 | 77 623.00 | | 163 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 691.00 | 113 691.00 | | 113 691.00 |
UX Autres créances clients | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 753.00 | 80 753.00 | | 80 753.00 |
VI Groupe et associés | 97 907.00 | 97 907.00 | | 97 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 807.00 | | | 77 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 701.00 | 63 701.00 | | 63 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 701.00 | 279 701.00 | | 279 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 001.00 | 293 001.00 | | 293 001.00 |