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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 775.00 | | 868 775.00 | 868 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 600.00 | | 249 600.00 | 249 600.00 |
BZ Autres créances | 130 738.00 | | 130 738.00 | 130 738.00 |
CF Disponibilités | 60 194.00 | | 60 194.00 | 60 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 532.00 | | 440 532.00 | 440 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 306.00 | | 1 309 306.00 | 1 309 306.00 |
CU Autres participations | 868 760.00 | | 868 760.00 | 868 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 921 365.00 | 757 378.00 | | 921 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 092.00 | 163 987.00 | | 114 092.00 |
DK Provisions réglementées | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 147.00 | 956 055.00 | | 1 070 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 753.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 907.00 | 97 907.00 | | 108 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629.00 | 650.00 | | 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 624.00 | 113 691.00 | | 129 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 160.00 | 293 001.00 | | 239 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 306.00 | 1 249 056.00 | | 1 309 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 160.00 | 293 001.00 | | 239 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 356 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 356 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | 20 996.00 | | 1 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 333.00 | 386 334.00 | | 467 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 241.00 | 222 346.00 | | 353 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 092.00 | 163 987.00 | | 114 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 775.00 | | | 868 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868 775.00 | | | 868 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 907.00 | 108 907.00 | | 108 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 624.00 | 129 624.00 | | 129 624.00 |
UX Autres créances clients | 249 600.00 | 249 600.00 | | 249 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 674.00 | | | 79 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 738.00 | 130 738.00 | | 130 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 338.00 | 380 338.00 | | 380 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 160.00 | 239 160.00 | | 239 160.00 |