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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 775.00 | | 868 775.00 | 868 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 880.00 | | 161 880.00 | 161 880.00 |
BZ Autres créances | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CF Disponibilités | 62 975.00 | | 62 975.00 | 62 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 501.00 | | 225 501.00 | 225 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 276.00 | | 1 094 276.00 | 1 094 276.00 |
CU Autres participations | 868 760.00 | | 868 760.00 | 868 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 553 417.00 | 449 048.00 | | 553 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 338.00 | 104 369.00 | | 136 338.00 |
DK Provisions réglementées | 9 238.00 | 7 360.00 | | 9 238.00 |
DL TOTAL (I) | 724 293.00 | 586 077.00 | | 724 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 626.00 | 312 581.00 | | 236 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 074.00 | 125 313.00 | | 83 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 663.00 | 33 283.00 | | 48 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 982.00 | 472 797.00 | | 369 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 276.00 | 1 058 874.00 | | 1 094 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 502.00 | 239 333.00 | | 212 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 205 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 878.00 | 3 122.00 | | -1 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 169.00 | -2 815.00 | | 13 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 100.00 | 245 201.00 | | 315 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 762.00 | 140 832.00 | | 178 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 338.00 | 104 369.00 | | 136 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 775.00 | | | 868 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868 775.00 | | | 868 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 360.00 | 1 878.00 | | 7 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 360.00 | 1 878.00 | | 7 360.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 074.00 | 83 074.00 | | 83 074.00 |
UX Autres créances clients | 161 880.00 | 161 880.00 | | 161 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 626.00 | 79 145.00 | 157 481.00 | 236 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 202.00 | | | 99 202.00 |
VP Divers | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 663.00 | 48 663.00 | | 48 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 526.00 | 162 526.00 | | 162 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 982.00 | 212 502.00 | 157 481.00 | 369 982.00 |