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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AN Terrains | 1 013 620.00 | | 1 013 620.00 | 1 013 620.00 |
AP Constructions | 9 168 107.00 | 888 519.00 | 8 279 588.00 | 9 168 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 709.00 | 33 571.00 | 305 138.00 | 338 709.00 |
AX Avances et acomptes | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 537 228.00 | 922 090.00 | 9 615 139.00 | 10 537 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
BZ Autres créances | 296 007.00 | | 296 007.00 | 296 007.00 |
CF Disponibilités | 142 365.00 | | 142 365.00 | 142 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 657.00 | | 454 657.00 | 454 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 491 886.00 | 922 090.00 | 11 569 796.00 | 12 491 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 010 000.00 | | | 3 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -494 468.00 | | | -494 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 076.00 | | | -128 076.00 |
DL TOTAL (I) | 2 387 456.00 | | | 2 387 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 155 327.00 | | | 8 155 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 145.00 | | | 903 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 210.00 | | | 94 210.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 182 340.00 | | | 9 182 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 569 796.00 | | | 11 569 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 874.00 | | | 119 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 950.00 | | 502 950.00 | 502 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 950.00 | | 502 950.00 | 502 950.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 038.00 | | | -64 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 971.00 | | | 502 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 047.00 | | | 631 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 076.00 | | | -128 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 471 254.00 | | 180 610.00 | 10 471 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 635.00 | 10 537 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 635.00 | 10 537 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 471 254.00 | | 180 610.00 | 10 471 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 406.00 | 443 683.00 | | 478 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 406.00 | 443 683.00 | | 478 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 402 120.00 | | | 402 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 120.00 | | | 402 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 120.00 | | | 402 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 903 145.00 | -3 995.00 | 907 140.00 | 903 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 210.00 | 94 210.00 | | 94 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
UX Autres créances clients | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
VC Groupe et associés | 296 007.00 | | | 296 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 155 327.00 | | 8 155 327.00 | 8 155 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 292.00 | 312 292.00 | | 312 292.00 |
VW T.V.A. | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 182 340.00 | 119 874.00 | 9 062 467.00 | 9 182 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
ST Autres comptes | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
YT Sous‐traitance | 53 373.00 | | | 53 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 600.00 | | | 83 600.00 |