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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 188 626.00 | | 1 188 626.00 | 1 188 626.00 |
AP Constructions | 10 906 728.00 | 2 607 181.00 | 8 299 547.00 | 10 906 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 759.00 | 197 948.00 | 630 810.00 | 828 759.00 |
AX Avances et acomptes | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 712 423.00 | 2 805 129.00 | 10 907 294.00 | 13 712 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 688.00 | | 37 688.00 | 37 688.00 |
BZ Autres créances | 43 367.00 | | 43 367.00 | 43 367.00 |
CF Disponibilités | 222 968.00 | | 222 968.00 | 222 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 038.00 | | 324 038.00 | 324 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 036 461.00 | 2 805 129.00 | 11 231 332.00 | 14 036 461.00 |
CU Autres participations | 786 000.00 | | 786 000.00 | 786 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 010 000.00 | 3 010 000.00 | | 3 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 071 241.00 | -1 009 527.00 | | -1 071 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 605.00 | -61 714.00 | | -207 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 154.00 | 1 938 759.00 | | 1 731 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 350 290.00 | 6 854 666.00 | | 7 350 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046 474.00 | 1 644 983.00 | | 2 046 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 701.00 | 73 488.00 | | 90 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 689.00 | 16 434.00 | | 11 689.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 500 178.00 | 8 589 571.00 | | 9 500 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 231 332.00 | 10 528 330.00 | | 11 231 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 523 357.00 | 2 480 195.00 | | 6 523 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 046 474.00 | | | 2 046 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 665 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 665 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 083.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 560 833.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 328 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 236 965.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 91 875.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 735.00 | -23 941.00 | | -80 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 550.00 | 1 074 132.00 | | 666 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 155.00 | 1 135 846.00 | | 874 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 605.00 | -61 714.00 | | -207 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 483 405.00 | | 1 229 018.00 | 12 483 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 712 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 926 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 483 405.00 | | 443 018.00 | 12 483 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 786 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972 176.00 | 560 833.00 | 2 533 009.00 | 1 972 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 972 176.00 | 560 833.00 | | 1 972 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 272 120.00 | | | 272 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 120.00 | | | 272 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 120.00 | | | 272 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 892 218.00 | 892 218.00 | | 892 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 701.00 | 90 701.00 | | 90 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155 279.00 | 1 155 279.00 | | 1 155 279.00 |
UX Autres créances clients | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 350 290.00 | 826 933.00 | 4 110 128.00 | 7 350 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 279 806.00 | | | 1 279 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 784 549.00 | | | 784 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 367.00 | 43 367.00 | | 43 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 070.00 | 101 070.00 | | 101 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 500 178.00 | 2 976 821.00 | 4 110 128.00 | 9 500 178.00 |