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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 188 626.00 | | 1 188 626.00 | 1 188 626.00 |
AP Constructions | 10 906 728.00 | 2 095 662.00 | 8 811 066.00 | 10 906 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 051.00 | 148 635.00 | 239 416.00 | 388 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 483 405.00 | 2 244 296.00 | 10 239 109.00 | 12 483 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 543.00 | | 17 543.00 | 17 543.00 |
BZ Autres créances | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 247 040.00 | | 247 040.00 | 247 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 222.00 | | 289 222.00 | 289 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 772 627.00 | 2 244 296.00 | 10 528 330.00 | 12 772 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 010 000.00 | 3 010 000.00 | | 3 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 009 527.00 | -764 408.00 | | -1 009 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 714.00 | -245 118.00 | | -61 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 759.00 | 2 000 473.00 | | 1 938 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 854 666.00 | 7 600 701.00 | | 6 854 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644 983.00 | 1 151 035.00 | | 1 644 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 488.00 | 80 558.00 | | 73 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 434.00 | 11 547.00 | | 16 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 509.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 589 571.00 | 8 905 968.00 | | 8 589 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 528 330.00 | 10 906 441.00 | | 10 528 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 480 195.00 | 2 052 326.00 | | 2 480 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 612 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 612 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 896.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 534 526.00 | |
GE Autres charges | | | 5 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 840.00 | | | 328 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 965.00 | 41 800.00 | | 236 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 875.00 | -41 800.00 | | 91 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 941.00 | -122 559.00 | | -23 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 132.00 | 572 866.00 | | 1 074 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 846.00 | 817 984.00 | | 1 135 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 714.00 | -245 118.00 | | -61 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 102 491.00 | | 662 496.00 | 12 102 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 582.00 | 12 483 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 582.00 | 12 483 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 102 491.00 | | 662 496.00 | 12 102 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 692.00 | 534 526.00 | 44 767.00 | 1 476 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 692.00 | 534 526.00 | 44 767.00 | 1 476 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 890 165.00 | 890 165.00 | | 890 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 488.00 | 73 488.00 | | 73 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754 818.00 | 754 818.00 | | 754 818.00 |
UX Autres créances clients | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 854 666.00 | 745 290.00 | 3 729 921.00 | 6 854 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 741 486.00 | | | 741 486.00 |
VP Divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 182.00 | 42 182.00 | | 42 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 589 571.00 | 2 480 195.00 | 3 729 921.00 | 8 589 571.00 |