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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 156 200.00 | | 1 156 200.00 | 1 156 200.00 |
AP Constructions | 10 556 495.00 | 1 770 745.00 | 8 785 749.00 | 10 556 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 795.00 | 108 067.00 | 281 727.00 | 389 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 102 491.00 | 1 878 812.00 | 10 223 678.00 | 12 102 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 231.00 | | 31 231.00 | 31 231.00 |
BZ Autres créances | 481 820.00 | | 481 820.00 | 481 820.00 |
CF Disponibilités | 142 319.00 | | 142 319.00 | 142 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 391.00 | | 27 391.00 | 27 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 762.00 | | 682 762.00 | 682 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 785 254.00 | 1 878 812.00 | 10 906 441.00 | 12 785 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 010 000.00 | | | 3 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -764 408.00 | | | -764 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 118.00 | | | -245 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 473.00 | | | 2 000 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 600 701.00 | | | 7 600 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 034.00 | | | 1 151 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 558.00 | | | 80 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 508.00 | | | 60 508.00 |
EA Autres dettes | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 905 968.00 | | | 8 905 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 906 441.00 | | | 10 906 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 052 326.00 | | | 2 052 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 876.00 | | 564 876.00 | 564 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 876.00 | | 564 876.00 | 564 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 054.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 799.00 | | | 41 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 799.00 | | | 41 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 799.00 | | | -41 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 559.00 | | | -122 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 865.00 | | | 572 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 984.00 | | | 817 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 118.00 | | | -245 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 358 240.00 | | 773 074.00 | 11 358 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 823.00 | | 12 102 491.00 | 28 823.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 823.00 | | 12 102 491.00 | 28 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 358 240.00 | | 773 074.00 | 11 358 240.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 28 823.00 | | | 28 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 276.00 | 498 416.00 | | 978 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 276.00 | 498 416.00 | | 978 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 402 120.00 | | | 402 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 120.00 | | | 402 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 120.00 | | | 402 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 887 422.00 | 887 422.00 | | 887 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 558.00 | 80 558.00 | | 80 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 508.00 | 60 508.00 | | 60 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UX Autres créances clients | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VC Groupe et associés | 481 695.00 | 481 695.00 | | 481 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 600 701.00 | 747 059.00 | 2 919 497.00 | 7 600 701.00 |
VI Groupe et associés | 263 612.00 | 263 612.00 | | 263 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737 666.00 | | | 737 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 443.00 | 540 443.00 | | 540 443.00 |
VW T.V.A. | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 905 968.00 | 2 052 326.00 | 2 919 497.00 | 8 905 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 834.00 | | | 71 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
ST Autres comptes | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
YT Sous‐traitance | 114 017.00 | | | 114 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 834.00 | | | 71 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 778.00 | | | 42 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288.00 | | | 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 723.00 | | | 165 723.00 |