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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 40 000.00 | 10 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | 40 000.00 | 80 000.00 | 120 000.00 |
BT Marchandises | 58 185.00 | | 58 185.00 | 58 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 734.00 | | 32 734.00 | 32 734.00 |
BZ Autres créances | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
CF Disponibilités | 202 047.00 | | 202 047.00 | 202 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 119.00 | | 305 119.00 | 305 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 119.00 | 40 000.00 | 385 119.00 | 425 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 211.00 | 40 565.00 | | 71 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 730.00 | 30 646.00 | | 27 730.00 |
DL TOTAL (I) | 104 441.00 | 76 711.00 | | 104 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 98.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 971.00 | 97 239.00 | | 82 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 372.00 | 143 907.00 | | 197 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 413.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 678.00 | 241 657.00 | | 280 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 119.00 | 318 368.00 | | 385 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 678.00 | 241 657.00 | | 280 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 589.00 | 44 589.00 | | 44 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 372.00 | 197 372.00 | | 197 372.00 |
UX Autres créances clients | 32 734.00 | | | 32 734.00 |
VB T. V. A. | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 38 382.00 | 38 382.00 | | 38 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 515.00 | | | 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 887.00 | 44 887.00 | | 44 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 678.00 | 280 678.00 | | 280 678.00 |