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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 359.00 | 66 455.00 | 28 904.00 | 95 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 359.00 | 66 455.00 | 98 904.00 | 165 359.00 |
BT Marchandises | 32 344.00 | | 32 344.00 | 32 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 860.00 | | 33 860.00 | 33 860.00 |
BZ Autres créances | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CF Disponibilités | 230 323.00 | | 230 323.00 | 230 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 927.00 | | 300 927.00 | 300 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 286.00 | 66 455.00 | 399 832.00 | 466 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 123 435.00 | 98 941.00 | | 123 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 004.00 | 24 494.00 | | 29 004.00 |
DL TOTAL (I) | 157 939.00 | 128 935.00 | | 157 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 48.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 561.00 | 68 415.00 | | 53 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 988.00 | 167 799.00 | | 182 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 320.00 | 312.00 | | 5 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 892.00 | 236 575.00 | | 241 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 832.00 | 365 510.00 | | 399 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 892.00 | 221 396.00 | | 241 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 561.00 | | | 53 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 260.00 | | 1 099.00 | 164 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 260.00 | | 1 099.00 | 94 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 401.00 | 9 053.00 | | 57 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 401.00 | 9 053.00 | | 57 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 988.00 | 182 988.00 | | 182 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UX Autres créances clients | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
VB T. V. A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 38 382.00 | 38 382.00 | | 38 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
VW T.V.A. | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 892.00 | 241 892.00 | | 241 892.00 |