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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 260.00 | 57 401.00 | 36 859.00 | 94 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 260.00 | 57 401.00 | 106 859.00 | 164 260.00 |
BT Marchandises | 37 143.00 | | 37 143.00 | 37 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 972.00 | | 57 972.00 | 57 972.00 |
BZ Autres créances | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
CF Disponibilités | 153 459.00 | | 153 459.00 | 153 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 651.00 | | 258 651.00 | 258 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 911.00 | 57 401.00 | 365 510.00 | 422 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 941.00 | 71 211.00 | | 98 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 494.00 | 27 730.00 | | 24 494.00 |
DL TOTAL (I) | 128 935.00 | 104 441.00 | | 128 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 74.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 415.00 | 82 971.00 | | 68 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 799.00 | 197 372.00 | | 167 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312.00 | 261.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 575.00 | 280 678.00 | | 236 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 510.00 | 385 119.00 | | 365 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 396.00 | 280 678.00 | | 221 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | 44 260.00 | 120 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | 44 260.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 000.00 | 17 401.00 | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 17 401.00 | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 033.00 | 14 854.00 | 15 179.00 | 30 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 799.00 | 167 799.00 | | 167 799.00 |
UX Autres créances clients | 57 972.00 | 57 972.00 | | 57 972.00 |
VB T. V. A. | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 38 382.00 | 38 382.00 | | 38 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 382.00 | | | 38 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 049.00 | 68 049.00 | | 68 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 575.00 | 221 396.00 | 15 179.00 | 236 575.00 |