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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 359.00 | 75 673.00 | 19 686.00 | 95 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 359.00 | 75 673.00 | 89 686.00 | 165 359.00 |
BT Marchandises | 51 306.00 | | 51 306.00 | 51 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
BZ Autres créances | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
CF Disponibilités | 206 086.00 | | 206 086.00 | 206 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 118.00 | | 290 118.00 | 290 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 477.00 | 75 673.00 | 379 804.00 | 455 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 152 439.00 | 123 435.00 | | 152 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 717.00 | 29 004.00 | | 31 717.00 |
DL TOTAL (I) | 189 656.00 | 157 939.00 | | 189 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 382.00 | 53 561.00 | | 38 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 031.00 | 182 988.00 | | 151 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734.00 | 5 320.00 | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 147.00 | 241 892.00 | | 190 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 804.00 | 399 832.00 | | 379 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 147.00 | 241 892.00 | | 190 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 382.00 | | | 38 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 359.00 | | | 165 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 359.00 | | | 95 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 455.00 | 9 218.00 | | 66 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 455.00 | 9 218.00 | | 66 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 031.00 | 151 031.00 | | 151 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UX Autres créances clients | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
VB T. V. A. | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VI Groupe et associés | 38 382.00 | 38 382.00 | | 38 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 725.00 | 32 725.00 | | 32 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 147.00 | 190 147.00 | | 190 147.00 |