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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 877.00 | | 46 877.00 | 46 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 892.00 | | 556 892.00 | 556 892.00 |
BZ Autres créances | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 070.00 | | 125 070.00 | 125 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 962.00 | | 681 962.00 | 681 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 877.00 | | | 46 877.00 |
CU Autres participations | 510 015.00 | | 510 015.00 | 510 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 345.00 | | | 42 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 250.00 | 43 345.00 | | 63 250.00 |
DL TOTAL (I) | 116 595.00 | 53 345.00 | | 116 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 314.00 | 428 493.00 | | 372 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 512.00 | 164 441.00 | | 192 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 860.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 366.00 | 593 794.00 | | 565 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 962.00 | 647 139.00 | | 681 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 156.00 | 90 133.00 | | 70 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 814.00 | 75 000.00 | | 75 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 564.00 | 31 655.00 | | 12 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 250.00 | 43 345.00 | | 63 250.00 |