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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 814.00 | | 121 814.00 | 121 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 829.00 | | 631 829.00 | 631 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 884.00 | | 120 884.00 | 120 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 714.00 | | 752 714.00 | 752 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 814.00 | | | 121 814.00 |
CU Autres participations | 510 015.00 | | 510 015.00 | 510 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 944.00 | 105 595.00 | | 125 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 590.00 | 20 349.00 | | 49 590.00 |
DL TOTAL (I) | 186 535.00 | 136 944.00 | | 186 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 776.00 | 313 061.00 | | 253 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 442.00 | 196 079.00 | | 311 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 820.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 178.00 | 509 962.00 | | 566 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 714.00 | 646 907.00 | | 752 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 801.00 | 262 099.00 | | 377 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 508.00 | 30 000.00 | | 60 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 918.00 | 9 651.00 | | 10 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 590.00 | 20 349.00 | | 49 590.00 |