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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 510 015.00 | | 510 015.00 | 510 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 65 972.00 | | 65 972.00 | 65 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 972.00 | | 65 972.00 | 65 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 987.00 | | 575 987.00 | 575 987.00 |
CU Autres participations | 510 015.00 | | 510 015.00 | 510 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 278 378.00 | 226 079.00 | | 278 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 301.00 | 52 299.00 | | 33 301.00 |
DL TOTAL (I) | 322 679.00 | 289 378.00 | | 322 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 030.00 | 130 306.00 | | 66 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 178.00 | 210 012.00 | | 186 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 088.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 308.00 | 341 406.00 | | 253 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 987.00 | 630 785.00 | | 575 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 308.00 | 276 915.00 | | 253 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 868.00 | 60 000.00 | | 40 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 566.00 | 7 700.00 | | 7 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 301.00 | 52 299.00 | | 33 301.00 |