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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 459.00 | | 526 459.00 | 526 459.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 447.00 | | 120 447.00 | 120 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 907.00 | | 646 907.00 | 646 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
CU Autres participations | 510 015.00 | | 510 015.00 | 510 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 595.00 | 42 345.00 | | 105 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 349.00 | 63 250.00 | | 20 349.00 |
DL TOTAL (I) | 136 944.00 | 116 595.00 | | 136 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 061.00 | 372 314.00 | | 313 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 079.00 | 192 512.00 | | 196 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820.00 | 540.00 | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 962.00 | 565 366.00 | | 509 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 907.00 | 681 962.00 | | 646 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 099.00 | 70 156.00 | | 262 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 75 814.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 651.00 | 12 564.00 | | 9 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 349.00 | 63 250.00 | | 20 349.00 |