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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 236.00 | 3 763.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 600.00 | 86.00 | 4 513.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 600.00 | 1 322.00 | 158 277.00 | 159 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 492.00 | | 672 492.00 | 672 492.00 |
BZ Autres créances | 138 028.00 | | 138 028.00 | 138 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 045.00 | | 825 045.00 | 825 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 645.00 | 1 322.00 | 983 322.00 | 984 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 623.00 | | | 31 623.00 |
DL TOTAL (I) | 41 623.00 | | | 41 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 062.00 | | | 80 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 450.00 | | | 624 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 414.00 | | | 231 414.00 |
EA Autres dettes | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 698.00 | | | 941 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 322.00 | | | 983 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 195 301.00 | | 1 195 301.00 | 1 195 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 301.00 | | 1 195 301.00 | 1 195 301.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 307.00 | | | 1 195 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 683.00 | | | 1 163 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 623.00 | | | 31 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 159 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 323.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 450.00 | 624 450.00 | | 624 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 855.00 | 37 855.00 | | 37 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
UX Autres créances clients | 672 493.00 | | | 672 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 133 954.00 | | | 133 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 062.00 | 80 062.00 | | 80 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 205.00 | 811 205.00 | | 811 205.00 |
VW T.V.A. | 167 217.00 | 167 217.00 | | 167 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 699.00 | 941 699.00 | | 941 699.00 |