| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 270.00 | 8 977.00 | 1 293.00 | 10 270.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 9 830.00 | 4 934.00 | 4 896.00 | 9 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 493.00 | 17 246.00 | 62 246.00 | 79 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 650.00 | 36 312.00 | 117 338.00 | 153 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 543.00 | 67 470.00 | 349 073.00 | 416 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 179 433.00 | 174 367.00 | 3 005 066.00 | 3 179 433.00 |
BZ Autres créances | 1 698 239.00 | | 1 698 239.00 | 1 698 239.00 |
CF Disponibilités | 217 995.00 | | 217 995.00 | 217 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 078.00 | | 38 078.00 | 38 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 133 744.00 | 174 367.00 | 4 959 377.00 | 5 133 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 550 286.00 | 241 837.00 | 5 308 449.00 | 5 550 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 308 323.00 | | | 308 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 852.00 | 76 816.00 | | 202 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 598.00 | 126 036.00 | | 266 598.00 |
DL TOTAL (I) | 480 450.00 | 213 852.00 | | 480 450.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 100 000.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 100 000.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 552.00 | | | 427 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 479.00 | 26 049.00 | | 96 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712 788.00 | 2 188 407.00 | | 2 712 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 782.00 | 589 857.00 | | 806 782.00 |
EA Autres dettes | 4 398.00 | 309 430.00 | | 4 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 668 000.00 | 3 113 742.00 | | 4 668 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 308 449.00 | 3 427 594.00 | | 5 308 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 479.00 | | | 96 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 335 642.00 | | 9 335 642.00 | 9 335 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 335 642.00 | | 9 335 642.00 | 9 335 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 416 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 173 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 010 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | 9 575.00 | | 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 588.00 | 9 575.00 | | 9 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 576.00 | 24 004.00 | | 3 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | 100 000.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 576.00 | 124 004.00 | | 63 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 987.00 | -114 429.00 | | -53 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 252.00 | 49 014.00 | | 95 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 436 406.00 | 5 736 905.00 | | 9 436 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 169 808.00 | 5 610 870.00 | | 9 169 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 598.00 | 126 036.00 | | 266 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 502.00 | | 138 240.00 | 278 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 416 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 242 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 270.00 | | | 160 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 732.00 | | 132 440.00 | 110 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 5 800.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 221.00 | 35 449.00 | 200.00 | 32 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 477.00 | 500.00 | | 8 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 744.00 | 34 949.00 | 200.00 | 23 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 60 000.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 667.00 | 178 000.00 | 51 300.00 | 47 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 667.00 | 178 000.00 | 51 300.00 | 47 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 667.00 | 238 000.00 | 51 300.00 | 147 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 000.00 | 51 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 712 788.00 | 2 712 788.00 | | 2 712 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 829.00 | 43 829.00 | | 43 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 694.00 | 59 694.00 | | 59 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 179 433.00 | 2 871 110.00 | 308 323.00 | 3 179 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 516 820.00 | 516 820.00 | | 516 820.00 |
VC Groupe et associés | 1 167 465.00 | 1 167 465.00 | | 1 167 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 552.00 | 427 552.00 | | 427 552.00 |
VI Groupe et associés | 96 479.00 | 96 479.00 | | 96 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 078.00 | 38 078.00 | | 38 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 929 049.00 | 4 607 426.00 | 321 623.00 | 4 929 049.00 |
VW T.V.A. | 687 560.00 | 687 560.00 | | 687 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 668 000.00 | 4 668 000.00 | | 4 668 000.00 |