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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 270.00 | 5 308.00 | 4 962.00 | 10 270.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 9 830.00 | 2 126.00 | 7 704.00 | 9 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 150.00 | 2 252.00 | 2 898.00 | 5 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 295.00 | 5 436.00 | 23 859.00 | 29 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 545.00 | 15 122.00 | 189 424.00 | 204 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875 057.00 | 6 925.00 | 1 868 132.00 | 1 875 057.00 |
BZ Autres créances | 580 321.00 | | 580 321.00 | 580 321.00 |
CF Disponibilités | 24 136.00 | | 24 136.00 | 24 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 590.00 | | 53 590.00 | 53 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 104.00 | 6 925.00 | 2 526 179.00 | 2 533 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 649.00 | 22 047.00 | 2 715 603.00 | 2 737 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 420.00 | 30 624.00 | | 81 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 604.00 | 50 797.00 | | -4 604.00 |
DL TOTAL (I) | 87 816.00 | 92 420.00 | | 87 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198.00 | 6 125.00 | | 1 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 036.00 | 2 453 416.00 | | 1 913 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 296.00 | 737 725.00 | | 708 296.00 |
EA Autres dettes | 5 257.00 | 4 616.00 | | 5 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 627 787.00 | 3 201 883.00 | | 2 627 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 603.00 | 3 294 303.00 | | 2 715 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 627 787.00 | 3 201 883.00 | | 2 627 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 666 112.00 | | 5 666 112.00 | 5 666 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 666 112.00 | | 5 666 112.00 | 5 666 112.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 666 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 075 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 028 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 925.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 678 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | 4 572.00 | | 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | 1 250.00 | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 687.00 | 5 822.00 | | 5 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 76.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 407.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 635.00 | 5 415.00 | | 5 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 674 046.00 | 5 538 221.00 | | 5 674 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 678 650.00 | 5 487 425.00 | | 5 678 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 604.00 | 50 797.00 | | -4 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 760.00 | 6 607.00 | | 7 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 463.00 | | 31 432.00 | 175 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 204 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 350.00 | 44 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 700.00 | | 5 570.00 | 154 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 763.00 | | 25 862.00 | 20 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 415.00 | 6 056.00 | 2 350.00 | 11 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 608.00 | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 715.00 | 5 449.00 | 2 350.00 | 6 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 925.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 925.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 925.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 036.00 | 1 913 036.00 | | 1 913 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 875 057.00 | 1 875 057.00 | | 1 875 057.00 |
VB T. V. A. | 397 857.00 | 397 857.00 | | 397 857.00 |
VC Groupe et associés | 166 266.00 | 166 266.00 | | 166 266.00 |
VI Groupe et associés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 590.00 | 53 590.00 | | 53 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 508 968.00 | 2 508 968.00 | | 2 508 968.00 |
VW T.V.A. | 665 360.00 | 665 360.00 | | 665 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 787.00 | 2 627 787.00 | | 2 627 787.00 |