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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 270.00 | 8 477.00 | 1 793.00 | 10 270.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 9 830.00 | 3 530.00 | 6 300.00 | 9 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 749.00 | 4 248.00 | 23 501.00 | 27 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 153.00 | 15 966.00 | 57 187.00 | 73 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 502.00 | 32 221.00 | 246 281.00 | 278 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 934 087.00 | 47 667.00 | 1 886 420.00 | 1 934 087.00 |
BZ Autres créances | 1 126 520.00 | | 1 126 520.00 | 1 126 520.00 |
CF Disponibilités | 123 862.00 | | 123 862.00 | 123 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 510.00 | | 44 510.00 | 44 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 228 979.00 | 47 667.00 | 3 181 313.00 | 3 228 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 482.00 | 79 888.00 | 3 427 594.00 | 3 507 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 816.00 | 81 420.00 | | 76 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 036.00 | -4 604.00 | | 126 036.00 |
DL TOTAL (I) | 213 852.00 | 87 816.00 | | 213 852.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 049.00 | 1 198.00 | | 26 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 407.00 | 1 913 036.00 | | 2 188 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 857.00 | 708 296.00 | | 589 857.00 |
EA Autres dettes | 309 430.00 | 5 257.00 | | 309 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 113 742.00 | 2 627 787.00 | | 3 113 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 594.00 | 2 715 603.00 | | 3 427 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 113 742.00 | 2 627 787.00 | | 3 113 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 694 411.00 | | 5 694 411.00 | 5 694 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 694 411.00 | | 5 694 411.00 | 5 694 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 718 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 152 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 667.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 437 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 575.00 | 387.00 | | 9 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 575.00 | 5 687.00 | | 9 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 004.00 | 52.00 | | 24 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 004.00 | 52.00 | | 124 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 429.00 | 5 635.00 | | -114 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 014.00 | | | 49 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 736 905.00 | 5 674 046.00 | | 5 736 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 610 870.00 | 5 678 650.00 | | 5 610 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 036.00 | -4 604.00 | | 126 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 791.00 | 7 760.00 | | 1 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 545.00 | | 74 007.00 | 204 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 278 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 110 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 270.00 | | | 160 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 275.00 | | 66 507.00 | 44 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 122.00 | 17 149.00 | 50.00 | 15 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 308.00 | 3 169.00 | | 5 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 814.00 | 13 980.00 | 50.00 | 9 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 925.00 | 47 667.00 | 6 925.00 | 6 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 925.00 | 47 667.00 | 6 925.00 | 6 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 925.00 | 147 667.00 | 6 925.00 | 6 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 667.00 | 6 925.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 407.00 | 2 188 407.00 | | 2 188 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 430.00 | 309 430.00 | | 309 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 934 087.00 | 1 934 087.00 | | 1 934 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 445 866.00 | 445 866.00 | | 445 866.00 |
VC Groupe et associés | 678 778.00 | 678 778.00 | | 678 778.00 |
VI Groupe et associés | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 510.00 | 44 510.00 | | 44 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 112 617.00 | 3 112 617.00 | | 3 112 617.00 |
VW T.V.A. | 528 621.00 | 528 621.00 | | 528 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 113 742.00 | 3 113 742.00 | | 3 113 742.00 |