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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AN Terrains | 6 542.00 | 3 124.00 | 3 418.00 | 6 542.00 |
AP Constructions | 110 430.00 | 110 430.00 | | 110 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 726.00 | 104 936.00 | 1 790.00 | 106 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 644.00 | 241 805.00 | 11 839.00 | 253 644.00 |
BT Marchandises | 121 620.00 | 72 147.00 | 49 473.00 | 121 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 533.00 | 10 545.00 | 105 988.00 | 116 533.00 |
BZ Autres créances | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 139.00 | 3 164.00 | 78 975.00 | 82 139.00 |
CF Disponibilités | 736 683.00 | | 736 683.00 | 736 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 381.00 | 85 856.00 | 975 525.00 | 1 061 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 026.00 | 327 661.00 | 987 364.00 | 1 315 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 752 365.00 | 823 524.00 | | 752 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 493.00 | 48 841.00 | | 49 493.00 |
DL TOTAL (I) | 843 782.00 | 914 289.00 | | 843 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 891.00 | 11 651.00 | | 87 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 455.00 | 42 610.00 | | 37 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 237.00 | 23 380.00 | | 18 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 583.00 | 77 640.00 | | 143 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 364.00 | 991 929.00 | | 987 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 583.00 | 77 640.00 | | 143 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 946.00 | | | 273 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 302.00 | 253 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 302.00 | 245 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 778.00 | | | 265 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 278.00 | 3 828.00 | 20 302.00 | 258 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 742.00 | 3 828.00 | 20 302.00 | 256 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 424.00 | 723.00 | | 71 424.00 |
6T Sur comptes clients | 10 173.00 | 655.00 | 283.00 | 10 173.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 196.00 | | 32.00 | 3 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 793.00 | 1 378.00 | 315.00 | 84 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 793.00 | 1 378.00 | 315.00 | 84 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 378.00 | 283.00 | |
UG ‐ Financières | | | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 455.00 | 37 455.00 | | 37 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
UX Autres créances clients | 103 608.00 | 103 608.00 | | 103 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
VB T. V. A. | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VI Groupe et associés | 87 891.00 | 87 891.00 | | 87 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 939.00 | 108 014.00 | 12 925.00 | 120 939.00 |
VW T.V.A. | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 583.00 | 143 583.00 | | 143 583.00 |