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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AN Terrains | 6 542.00 | 3 124.00 | 3 418.00 | 6 542.00 |
AP Constructions | 110 430.00 | 110 430.00 | | 110 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 864.00 | 112 821.00 | 8 043.00 | 120 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 783.00 | 249 690.00 | 18 092.00 | 267 783.00 |
BT Marchandises | 144 611.00 | 69 218.00 | 75 393.00 | 144 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 933.00 | 10 826.00 | 84 107.00 | 94 933.00 |
BZ Autres créances | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 780.00 | | 77 780.00 | 77 780.00 |
CF Disponibilités | 447 791.00 | | 447 791.00 | 447 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 729.00 | 80 044.00 | 691 685.00 | 771 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 512.00 | 329 734.00 | 709 777.00 | 1 039 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 501 271.00 | 592 480.00 | | 501 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 373.00 | 8 791.00 | | 24 373.00 |
DL TOTAL (I) | 567 567.00 | 643 194.00 | | 567 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 066.00 | 176 330.00 | | 97 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 065.00 | 51 872.00 | | 28 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 080.00 | 18 733.00 | | 17 080.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 210.00 | 246 940.00 | | 142 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 777.00 | 890 134.00 | | 709 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 210.00 | 246 940.00 | | 142 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 783.00 | | | 267 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 615.00 | | | 259 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 948.00 | 3 743.00 | | 245 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 411.00 | 3 743.00 | | 244 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 556.00 | | 337.00 | 69 556.00 |
6T Sur comptes clients | 11 421.00 | | 595.00 | 11 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 977.00 | | 932.00 | 80 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 977.00 | | 932.00 | 80 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
UX Autres créances clients | 81 426.00 | 81 426.00 | | 81 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
VB T. V. A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VI Groupe et associés | 97 066.00 | 97 066.00 | | 97 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 548.00 | 88 042.00 | 13 507.00 | 101 548.00 |
VW T.V.A. | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 210.00 | 142 210.00 | | 142 210.00 |