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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AN Terrains | 6 542.00 | 3 124.00 | 3 418.00 | 6 542.00 |
AP Constructions | 110 430.00 | 110 430.00 | | 110 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 864.00 | 109 078.00 | 11 786.00 | 120 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 783.00 | 245 948.00 | 21 835.00 | 267 783.00 |
BT Marchandises | 117 161.00 | 69 556.00 | 47 606.00 | 117 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 255.00 | 11 421.00 | 109 834.00 | 121 255.00 |
BZ Autres créances | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 780.00 | | 77 780.00 | 77 780.00 |
CF Disponibilités | 620 384.00 | | 620 384.00 | 620 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 276.00 | 80 977.00 | 868 299.00 | 949 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 058.00 | 326 924.00 | 890 134.00 | 1 217 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 592 480.00 | 681 858.00 | | 592 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 791.00 | 30 621.00 | | 8 791.00 |
DL TOTAL (I) | 643 194.00 | 754 403.00 | | 643 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 330.00 | 98 769.00 | | 176 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 872.00 | 33 737.00 | | 51 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 733.00 | 18 962.00 | | 18 733.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 940.00 | 151 476.00 | | 246 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 134.00 | 905 879.00 | | 890 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 940.00 | 151 476.00 | | 246 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 330.00 | | | 176 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 783.00 | | | 267 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 615.00 | | | 259 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 205.00 | 3 743.00 | | 242 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 668.00 | 3 743.00 | | 240 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 627.00 | | 1 072.00 | 70 627.00 |
6T Sur comptes clients | 12 058.00 | | 637.00 | 12 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 685.00 | | 1 709.00 | 82 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 685.00 | | 1 709.00 | 82 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 709.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 872.00 | 51 872.00 | | 51 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 106 645.00 | 106 645.00 | | 106 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
VB T. V. A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VI Groupe et associés | 176 330.00 | 176 330.00 | | 176 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 951.00 | 119 340.00 | 14 610.00 | 133 951.00 |
VW T.V.A. | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 940.00 | 246 940.00 | | 246 940.00 |