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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AN Terrains | 6 542.00 | 3 124.00 | 3 418.00 | 6 542.00 |
AP Constructions | 110 430.00 | 110 430.00 | | 110 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 006.00 | 115 813.00 | 5 194.00 | 121 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 881.00 | 251 638.00 | 15 243.00 | 266 881.00 |
BT Marchandises | 105 569.00 | 69 078.00 | 36 491.00 | 105 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 617.00 | 10 710.00 | 63 907.00 | 74 617.00 |
BZ Autres créances | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 155.00 | | 78 155.00 | 78 155.00 |
CF Disponibilités | 529 506.00 | | 529 506.00 | 529 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 082.00 | 79 788.00 | 712 294.00 | 792 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 963.00 | 331 426.00 | 727 537.00 | 1 058 963.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 425 644.00 | 501 271.00 | | 425 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 069.00 | 24 373.00 | | 22 069.00 |
DL TOTAL (I) | 489 636.00 | 567 567.00 | | 489 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 915.00 | 97 066.00 | | 167 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 417.00 | 28 065.00 | | 25 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 569.00 | 17 080.00 | | 44 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 901.00 | 142 210.00 | | 237 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 537.00 | 709 777.00 | | 727 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 901.00 | 142 210.00 | | 237 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 915.00 | | | 167 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 783.00 | | 688.00 | 267 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 266 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 258 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 615.00 | | 688.00 | 259 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 690.00 | 3 537.00 | 1 590.00 | 249 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 154.00 | 3 537.00 | 1 590.00 | 248 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 218.00 | | 140.00 | 69 218.00 |
6T Sur comptes clients | 10 826.00 | | 116.00 | 10 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 044.00 | | 256.00 | 80 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 044.00 | | 256.00 | 80 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
UX Autres créances clients | 61 310.00 | 61 310.00 | | 61 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VI Groupe et associés | 167 915.00 | 167 915.00 | | 167 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 853.00 | 65 546.00 | 13 307.00 | 78 853.00 |
VW T.V.A. | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 901.00 | 237 901.00 | | 237 901.00 |