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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 073.00 | 12 959.00 | 114.00 | 13 073.00 |
AH Fonds commercial | 221 001.00 | 15 195.00 | 205 806.00 | 221 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 314.00 | 111 357.00 | 19 957.00 | 131 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 747.00 | 139 510.00 | 233 237.00 | 372 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 098.00 | | 169 098.00 | 169 098.00 |
BZ Autres créances | 520 102.00 | | 520 102.00 | 520 102.00 |
CF Disponibilités | 159 999.00 | | 159 999.00 | 159 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 199.00 | | 849 199.00 | 849 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 946.00 | 139 510.00 | 1 082 436.00 | 1 221 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 173 057.00 | 166 388.00 | | 173 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 856.00 | 66 669.00 | | 99 856.00 |
DL TOTAL (I) | 410 413.00 | 370 557.00 | | 410 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 863.00 | 134 648.00 | | 102 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 841.00 | 314 234.00 | | 317 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 611.00 | 140 799.00 | | 131 611.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | 622.00 | | 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 709.00 | 122 052.00 | | 118 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 023.00 | 712 461.00 | | 672 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 436.00 | 1 083 018.00 | | 1 082 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 994 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 994 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 060.00 | |
GE Autres charges | | | 23 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 656.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -656.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 538.00 | 21 565.00 | | 35 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 727.00 | 957 837.00 | | 1 022 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 871.00 | 891 169.00 | | 922 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 856.00 | 66 669.00 | | 99 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 419.00 | | | 369 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 173.00 | | | 136 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 450.00 | 22 866.00 | | 101 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 885.00 | 8 074.00 | | 4 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 565.00 | 14 792.00 | | 96 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 15 195.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 698.00 | 15 195.00 | 19 697.00 | 19 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 698.00 | 15 195.00 | 19 697.00 | 19 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 195.00 | 19 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 841.00 | 317 841.00 | | 317 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 709.00 | 118 709.00 | | 118 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 863.00 | 38 931.00 | 63 933.00 | 102 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 785.00 | | | 31 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 611.00 | 131 611.00 | | 131 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 560.00 | 689 200.00 | 7 360.00 | 696 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 023.00 | 608 091.00 | 63 933.00 | 672 023.00 |