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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
AH Fonds commercial | 221 000.00 | 15 194.00 | 205 806.00 | 221 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 292.00 | 123 373.00 | 18 918.00 | 142 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 726.00 | 151 641.00 | 232 085.00 | 383 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 736.00 | 14 370.00 | 167 366.00 | 181 736.00 |
BZ Autres créances | 276 143.00 | | 276 143.00 | 276 143.00 |
CF Disponibilités | 207 946.00 | | 207 946.00 | 207 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 826.00 | 14 370.00 | 651 456.00 | 665 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 552.00 | 166 011.00 | 883 541.00 | 1 049 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 912.00 | 173 057.00 | | 182 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 103.00 | 99 856.00 | | 98 103.00 |
DL TOTAL (I) | 418 516.00 | 410 413.00 | | 418 516.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 932.00 | 102 863.00 | | 63 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 107.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 191.00 | 317 841.00 | | 104 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 062.00 | 131 611.00 | | 126 062.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | 892.00 | | 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 167.00 | 118 709.00 | | 120 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 025.00 | 672 023.00 | | 415 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 541.00 | 1 082 436.00 | | 883 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 807.00 | | | 385 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 006 920.00 | | 1 006 920.00 | 1 006 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 920.00 | | 1 006 920.00 | 1 006 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 444.00 | | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 90.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -90.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 664.00 | 35 538.00 | | 30 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 113.00 | 1 022 727.00 | | 1 013 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 009.00 | 922 871.00 | | 915 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 103.00 | 99 856.00 | | 98 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 316.00 | 12 131.00 | | 124 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 959.00 | 114.00 | | 12 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 357.00 | 12 017.00 | | 111 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 370.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 195.00 | 14 370.00 | | 15 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 195.00 | 64 370.00 | | 15 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 192.00 | 104 192.00 | | 104 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 168.00 | 120 168.00 | | 120 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
UX Autres créances clients | 181 736.00 | | | 181 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 933.00 | 34 715.00 | 29 218.00 | 63 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 931.00 | | | 38 931.00 |
VP Divers | 276 144.00 | | | 276 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 063.00 | 126 063.00 | | 126 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 240.00 | 440 636.00 | 24 604.00 | 465 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 025.00 | 385 807.00 | 29 218.00 | 415 025.00 |