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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 989.00 | 85 965.00 | 91 023.00 | 176 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 668.00 | 99 038.00 | 301 630.00 | 400 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 642.00 | 19 220.00 | 371 422.00 | 390 642.00 |
BZ Autres créances | 427 608.00 | | 427 608.00 | 427 608.00 |
CF Disponibilités | 118 346.00 | | 118 346.00 | 118 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 597.00 | 19 220.00 | 917 377.00 | 936 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 265.00 | 118 258.00 | 1 219 007.00 | 1 337 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 253 789.00 | | | 253 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 050.00 | | | 124 050.00 |
DL TOTAL (I) | 515 339.00 | | | 515 339.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 585.00 | | | 46 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 800.00 | | | 367 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 386.00 | | | 168 386.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 555.00 | | | 80 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 668.00 | | | 663 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 007.00 | | | 1 219 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 821.00 | | | 631 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 406.00 | | 1 008 406.00 | 1 008 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 406.00 | | 1 008 406.00 | 1 008 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 260.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 561.00 | | | 43 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 795.00 | | | 1 032 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 744.00 | | | 908 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 050.00 | | | 124 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 166.00 | | 29 502.00 | 371 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 879.00 | | | 218 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 487.00 | | 29 502.00 | 147 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 778.00 | 15 260.00 | | 83 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 705.00 | 15 260.00 | | 70 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 10 000.00 | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 470.00 | | 8 250.00 | 27 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 470.00 | | 8 250.00 | 27 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 470.00 | | 18 250.00 | 77 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 800.00 | 367 800.00 | | 367 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 387.00 | 168 387.00 | | 168 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 555.00 | 80 555.00 | | 80 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 390 643.00 | 390 643.00 | | 390 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 586.00 | 14 739.00 | 31 847.00 | 46 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 496.00 | | | 42 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 608.00 | 427 608.00 | | 427 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 051.00 | 818 251.00 | 4 800.00 | 823 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 668.00 | 631 821.00 | 31 847.00 | 663 668.00 |