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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 487.00 | 70 705.00 | 76 782.00 | 147 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 166.00 | 83 778.00 | 287 388.00 | 371 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 536.00 | 27 470.00 | 272 065.00 | 299 536.00 |
BZ Autres créances | 552 045.00 | | 552 045.00 | 552 045.00 |
CF Disponibilités | 202 896.00 | | 202 896.00 | 202 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 476.00 | 27 470.00 | 1 027 006.00 | 1 054 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 642.00 | 111 248.00 | 1 314 394.00 | 1 425 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 017.00 | 182 913.00 | | 191 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 773.00 | 98 104.00 | | 162 773.00 |
DL TOTAL (I) | 491 289.00 | 418 517.00 | | 491 289.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 082.00 | 63 933.00 | | 89 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 060.00 | 104 192.00 | | 439 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 927.00 | 126 063.00 | | 168 927.00 |
EA Autres dettes | | 564.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 930.00 | 120 168.00 | | 75 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 105.00 | 415 025.00 | | 773 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 394.00 | 883 542.00 | | 1 314 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 070 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 070 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 339.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 285.00 | 79.00 | | 15 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 285.00 | -79.00 | | -15 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 244.00 | 30 664.00 | | 52 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 567.00 | 1 013 113.00 | | 1 089 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 794.00 | 915 009.00 | | 926 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 773.00 | 98 104.00 | | 162 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 446.00 | 13 239.00 | 65 908.00 | 136 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 374.00 | 13 239.00 | 65 908.00 | 123 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 565.00 | 13 100.00 | 15 195.00 | 29 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 565.00 | 13 100.00 | 15 195.00 | 29 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 565.00 | 13 100.00 | 15 195.00 | 79 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 100.00 | 15 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 299 536.00 | 266 572.00 | 32 964.00 | 299 536.00 |
VP Divers | 552 045.00 | 552 045.00 | | 552 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 381.00 | 818 617.00 | 37 764.00 | 856 381.00 |