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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
AH Fonds commercial | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 401.00 | 3 857.00 | 8 544.00 | 12 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 895.00 | 12 313.00 | 423 583.00 | 435 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 437.00 | | 44 437.00 | 44 437.00 |
BZ Autres créances | 169 932.00 | | 169 932.00 | 169 932.00 |
CF Disponibilités | 93 626.00 | | 93 626.00 | 93 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 901.00 | | 317 901.00 | 317 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 796.00 | 12 313.00 | 741 483.00 | 753 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
CU Autres participations | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 391 801.00 | 388 048.00 | | 391 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 991.00 | 83 753.00 | | 29 991.00 |
DL TOTAL (I) | 531 793.00 | 581 801.00 | | 531 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 96.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 706.00 | 2 992.00 | | 13 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 664.00 | 87 391.00 | | 82 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 228.00 | 55 921.00 | | 53 228.00 |
EA Autres dettes | 59 976.00 | 1 800.00 | | 59 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 691.00 | 148 200.00 | | 209 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 483.00 | 730 001.00 | | 741 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 691.00 | 148 200.00 | | 209 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 96.00 | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 513.00 | | 354 513.00 | 354 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 513.00 | | 354 513.00 | 354 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1.00 | 4 950.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 706.00 | 495 893.00 | | 395 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 715.00 | 412 140.00 | | 365 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 991.00 | 83 753.00 | | 29 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 809.00 | | 40 000.00 | 408 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 750.00 | 414 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 914.00 | 435 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 164.00 | 12 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 123.00 | | 40 000.00 | 384 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 518.00 | 959.00 | 3 164.00 | 14 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 062.00 | 959.00 | 3 164.00 | 6 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 664.00 | 82 664.00 | | 82 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 976.00 | 59 976.00 | | 59 976.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 437.00 | | | 44 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 216.00 | | | 54 216.00 |
VB T. V. A. | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
VC Groupe et associés | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 431.00 | | | 84 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 524.00 | 253 524.00 | 4 000.00 | 257 524.00 |
VW T.V.A. | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 691.00 | 209 691.00 | | 209 691.00 |