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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
AH Fonds commercial | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 411.00 | 7 195.00 | 6 216.00 | 13 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 250.00 | | 107 250.00 | 107 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 905.00 | 15 651.00 | 499 254.00 | 514 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 909.00 | 2 425.00 | 127 484.00 | 129 909.00 |
BZ Autres créances | 156 931.00 | | 156 931.00 | 156 931.00 |
CF Disponibilités | 48 634.00 | | 48 634.00 | 48 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 955.00 | 2 425.00 | 335 530.00 | 337 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 860.00 | 18 076.00 | 834 784.00 | 852 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 250.00 | | | 111 250.00 |
CU Autres participations | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 156.00 | 342 948.00 | | 390 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 325.00 | 67 209.00 | | 49 325.00 |
DL TOTAL (I) | 549 482.00 | 520 156.00 | | 549 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 151.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 492.00 | 75 382.00 | | 51 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 139.00 | 79 732.00 | | 62 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 508.00 | 164 066.00 | | 171 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 302.00 | 319 331.00 | | 285 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 784.00 | 839 487.00 | | 834 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 492.00 | | | 51 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 905.00 | | | 514 905.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 514 905.00 | | | 514 905.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 373.00 | | | 492 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 440.00 | 1 211.00 | | 14 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 984.00 | 1 211.00 | | 5 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 139.00 | 62 139.00 | | 62 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 250.00 | 107 250.00 | | 107 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 089.00 | 124 089.00 | | 124 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131 763.00 | 131 763.00 | | 131 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VB T. V. A. | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VC Groupe et associés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 151 492.00 | 151 492.00 | | 151 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 571.00 | 400 571.00 | | 400 571.00 |
VW T.V.A. | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 302.00 | 285 302.00 | | 285 302.00 |