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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
AH Fonds commercial | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 401.00 | 4 815.00 | 7 586.00 | 12 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 250.00 | | 68 250.00 | 68 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 895.00 | 13 271.00 | 461 624.00 | 474 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 152.00 | 2 425.00 | 97 727.00 | 100 152.00 |
BZ Autres créances | 239 400.00 | | 239 400.00 | 239 400.00 |
CF Disponibilités | 66 647.00 | | 66 647.00 | 66 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 938.00 | 2 425.00 | 411 513.00 | 413 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 834.00 | 15 696.00 | 873 138.00 | 888 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
CU Autres participations | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 793.00 | 391 801.00 | | 341 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 155.00 | 29 991.00 | | 81 155.00 |
DL TOTAL (I) | 532 948.00 | 531 793.00 | | 532 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 115.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 273.00 | 13 706.00 | | 71 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 140.00 | 82 664.00 | | 145 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 207.00 | 53 228.00 | | 61 207.00 |
EA Autres dettes | 62 405.00 | 59 976.00 | | 62 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 190.00 | 209 691.00 | | 340 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 138.00 | 741 483.00 | | 873 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 190.00 | 209 691.00 | | 340 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 115.00 | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 671.00 | | 490 671.00 | 490 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 671.00 | | 490 671.00 | 490 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 877.00 | -1.00 | | 4 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 651.00 | 395 706.00 | | 547 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 495.00 | 365 715.00 | | 466 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 155.00 | 29 991.00 | | 81 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 895.00 | | 39 000.00 | 435 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 373.00 | | 39 000.00 | 414 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 313.00 | 959.00 | | 12 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 857.00 | 959.00 | | 3 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 425.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 425.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 425.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 140.00 | 145 140.00 | | 145 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 405.00 | 62 405.00 | | 62 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 250.00 | 68 250.00 | | 68 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 94 332.00 | 94 332.00 | | 94 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125 228.00 | 125 228.00 | | 125 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VB T. V. A. | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
VC Groupe et associés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 71 273.00 | 71 273.00 | | 71 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 053.00 | 81 053.00 | | 81 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 541.00 | 415 541.00 | 4 000.00 | 419 541.00 |
VW T.V.A. | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 190.00 | 340 190.00 | | 340 190.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |