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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
AH Fonds commercial | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 411.00 | 5 984.00 | 7 427.00 | 13 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 250.00 | | 107 250.00 | 107 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 905.00 | 14 440.00 | 500 465.00 | 514 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 560.00 | 2 425.00 | 123 135.00 | 125 560.00 |
BZ Autres créances | 193 452.00 | | 193 452.00 | 193 452.00 |
CF Disponibilités | 17 272.00 | | 17 272.00 | 17 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 447.00 | 2 425.00 | 339 022.00 | 341 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 353.00 | 16 865.00 | 839 487.00 | 856 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 250.00 | | | 111 250.00 |
CU Autres participations | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 342 948.00 | 341 793.00 | | 342 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 209.00 | 81 155.00 | | 67 209.00 |
DL TOTAL (I) | 520 156.00 | 532 948.00 | | 520 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 165.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 382.00 | 71 273.00 | | 75 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 732.00 | 145 140.00 | | 79 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 066.00 | 61 207.00 | | 164 066.00 |
EA Autres dettes | | 62 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 331.00 | 340 190.00 | | 319 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 487.00 | 873 138.00 | | 839 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 331.00 | 340 190.00 | | 319 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 165.00 | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 543.00 | | 473 543.00 | 473 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 543.00 | | 473 543.00 | 473 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 084.00 | 4 877.00 | | 5 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 097.00 | 547 651.00 | | 518 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 889.00 | 466 495.00 | | 450 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 209.00 | 81 155.00 | | 67 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 895.00 | | 40 010.00 | 474 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 401.00 | | 1 010.00 | 12 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 373.00 | | 39 000.00 | 453 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 271.00 | 1 169.00 | | 13 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 815.00 | 1 169.00 | | 4 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 732.00 | 79 732.00 | | 79 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 062.00 | 36 062.00 | | 36 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 250.00 | 107 250.00 | | 107 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 119 740.00 | 119 740.00 | | 119 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163 388.00 | 163 388.00 | | 163 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VB T. V. A. | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VC Groupe et associés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 155 382.00 | 155 382.00 | | 155 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 425.00 | 435 425.00 | | 435 425.00 |
VW T.V.A. | 38 652.00 | 38 652.00 | | 38 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 331.00 | 319 331.00 | | 319 331.00 |