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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AP Constructions | 16 252.00 | 16 138.00 | 115.00 | 16 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 983.00 | 5 568.00 | 415.00 | 5 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 308.00 | 13 684.00 | 8 624.00 | 22 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 280.00 | 36 379.00 | 9 902.00 | 46 280.00 |
BT Marchandises | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 483.00 | 2 935.00 | 143 548.00 | 146 483.00 |
BZ Autres créances | 111 055.00 | | 111 055.00 | 111 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 881.00 | | 93 881.00 | 93 881.00 |
CF Disponibilités | 195 307.00 | | 195 307.00 | 195 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 899.00 | 5 598.00 | 565 301.00 | 570 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 180.00 | 41 976.00 | 575 203.00 | 617 180.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 248.00 | 10 229.00 | | 13 248.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 234 904.00 | 234 904.00 | | 234 904.00 |
DG Autres réserves | 94 608.00 | 68 187.00 | | 94 608.00 |
DH Report à nouveau | | -749.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 939.00 | 30 188.00 | | 24 939.00 |
DL TOTAL (I) | 389 165.00 | 364 226.00 | | 389 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 684.00 | 59 814.00 | | 94 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 479.00 | 14 940.00 | | 14 479.00 |
EA Autres dettes | 76 875.00 | 74 790.00 | | 76 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 038.00 | 149 544.00 | | 186 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 203.00 | 513 770.00 | | 575 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 698 296.00 | |
FD Production vendue biens | | | 123 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 821 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 598.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 023.00 | 1 785.00 | | 1 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023.00 | 1 785.00 | | 1 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 023.00 | -1 751.00 | | -1 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 498.00 | 918 567.00 | | 928 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 558.00 | 888 379.00 | | 903 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 939.00 | 30 188.00 | | 24 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 137.00 | 3 163.00 | | 3 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 045.00 | 3 391.00 | 58.00 | 33 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 051.00 | 3 338.00 | | 32 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 975.00 | 2 662.00 | 2 975.00 | 2 975.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 935.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 975.00 | 5 597.00 | 2 975.00 | 2 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 975.00 | 5 597.00 | 2 975.00 | 2 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 684.00 | 94 684.00 | | 94 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 875.00 | 76 875.00 | | 76 875.00 |
UX Autres créances clients | 143 166.00 | | | 143 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VB T. V. A. | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 686.00 | | | 103 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 749.00 | 266 749.00 | | 266 749.00 |
VW T.V.A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 038.00 | 186 038.00 | | 186 038.00 |