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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AP Constructions | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 323.00 | 42 449.00 | 40 874.00 | 83 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 410.00 | 22 381.00 | 1 029.00 | 23 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 910.00 | 82 071.00 | 42 839.00 | 124 910.00 |
BT Marchandises | 65 756.00 | 1 099.00 | 64 657.00 | 65 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 287.00 | 8 770.00 | 60 516.00 | 69 287.00 |
BZ Autres créances | 166 308.00 | | 166 308.00 | 166 308.00 |
CF Disponibilités | 186 065.00 | | 186 065.00 | 186 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 105.00 | 9 869.00 | 489 236.00 | 499 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 015.00 | 91 940.00 | 532 075.00 | 624 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 306.00 | 14 442.00 | | 15 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 234 904.00 | 234 904.00 | | 234 904.00 |
DG Autres réserves | 126 336.00 | 126 336.00 | | 126 336.00 |
DH Report à nouveau | -58 296.00 | -72 461.00 | | -58 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 769.00 | 14 165.00 | | -6 769.00 |
DL TOTAL (I) | 328 253.00 | 334 158.00 | | 328 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 191.00 | 58 451.00 | | 35 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 272.00 | | | 19 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 844.00 | 63 118.00 | | 46 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 959.00 | 14 164.00 | | 15 959.00 |
EA Autres dettes | 71 956.00 | 53 353.00 | | 71 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 600.00 | 26 300.00 | | 14 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 823.00 | 215 386.00 | | 203 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 075.00 | 549 544.00 | | 532 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 667 596.00 | |
FD Production vendue biens | | | 117 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 785 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -238.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 744.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 351.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 813.00 | 167.00 | | 1 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 813.00 | 267.00 | | 1 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 813.00 | 5 084.00 | | -1 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 290.00 | 804 171.00 | | 903 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 060.00 | 790 006.00 | | 910 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 769.00 | 14 165.00 | | -6 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 494.00 | 4 525.00 | | 6 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 017.00 | 20 053.00 | | 62 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 028.00 | 20 053.00 | | 61 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 861.00 | 1 099.00 | 861.00 | 861.00 |
6T Sur comptes clients | 1 026.00 | 7 744.00 | | 1 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 887.00 | 8 843.00 | 861.00 | 1 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 887.00 | 8 843.00 | 861.00 | 1 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 844.00 | 46 844.00 | | 46 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 228.00 | 91 228.00 | | 91 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 57 603.00 | 57 603.00 | | 57 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VB T. V. A. | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 191.00 | 23 424.00 | 11 767.00 | 35 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 439.00 | 151 439.00 | | 151 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 284.00 | 247 284.00 | | 247 284.00 |
VW T.V.A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 822.00 | 192 055.00 | 11 767.00 | 203 822.00 |