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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AP Constructions | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 323.00 | 23 360.00 | 59 962.00 | 83 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 410.00 | 21 416.00 | 1 994.00 | 23 410.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 124 886.00 | 62 017.00 | 62 868.00 | 124 886.00 |
BT Marchandises | 18 942.00 | 861.00 | 18 081.00 | 18 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 286.00 | 1 026.00 | 85 260.00 | 86 286.00 |
BZ Autres créances | 165 976.00 | | 165 976.00 | 165 976.00 |
CF Disponibilités | 204 895.00 | | 204 895.00 | 204 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 563.00 | 1 887.00 | 486 676.00 | 488 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 449.00 | 63 905.00 | 549 544.00 | 613 449.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 442.00 | 22 745.00 | | 14 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 234 904.00 | 234 904.00 | | 234 904.00 |
DG Autres réserves | 126 336.00 | 126 336.00 | | 126 336.00 |
DH Report à nouveau | -72 461.00 | -24 063.00 | | -72 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 165.00 | -48 398.00 | | 14 165.00 |
DL TOTAL (I) | 334 158.00 | 328 296.00 | | 334 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 451.00 | | | 58 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 118.00 | 51 280.00 | | 63 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 164.00 | 14 625.00 | | 14 164.00 |
EA Autres dettes | 53 353.00 | 110 301.00 | | 53 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 386.00 | 176 207.00 | | 215 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 544.00 | 504 502.00 | | 549 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 539 504.00 | |
FD Production vendue biens | | | 120 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 659 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 241.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 351.00 | 8 287.00 | | 5 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 351.00 | 8 287.00 | | 5 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 975.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 975.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 084.00 | 7 312.00 | | 5 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 171.00 | 919 831.00 | | 804 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 006.00 | 968 230.00 | | 790 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 165.00 | -48 398.00 | | 14 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 525.00 | 5 421.00 | | 4 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 471.00 | 18 087.00 | 541.00 | 44 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 482.00 | 18 087.00 | 541.00 | 43 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 118.00 | 63 118.00 | | 63 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 353.00 | 53 353.00 | | 53 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
UX Autres créances clients | 85 093.00 | 85 093.00 | | 85 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 451.00 | 23 270.00 | 35 181.00 | 58 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 428.00 | 145 428.00 | | 145 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 726.00 | 264 726.00 | | 264 726.00 |
VW T.V.A. | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 386.00 | 180 205.00 | 35 181.00 | 215 386.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |