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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AP Constructions | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 409.00 | 6 405.00 | 4 004.00 | 10 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 147.00 | 20 825.00 | 2 322.00 | 23 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 573.00 | | 28 573.00 | 28 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 336.00 | 44 471.00 | 35 865.00 | 80 336.00 |
BT Marchandises | 5 794.00 | 3 289.00 | 2 505.00 | 5 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 990.00 | 4 491.00 | 87 499.00 | 91 990.00 |
BZ Autres créances | 179 097.00 | | 179 097.00 | 179 097.00 |
CF Disponibilités | 187 684.00 | | 187 684.00 | 187 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 418.00 | 7 780.00 | 468 638.00 | 476 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 754.00 | 52 252.00 | 504 502.00 | 556 754.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 745.00 | 21 449.00 | | 22 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 234 904.00 | 234 904.00 | | 234 904.00 |
DG Autres réserves | 126 336.00 | 126 336.00 | | 126 336.00 |
DH Report à nouveau | -24 063.00 | | | -24 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 398.00 | -24 063.00 | | -48 398.00 |
DL TOTAL (I) | 328 296.00 | 375 398.00 | | 328 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 280.00 | 40 722.00 | | 51 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 625.00 | 18 165.00 | | 14 625.00 |
EA Autres dettes | 110 301.00 | 81 941.00 | | 110 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 207.00 | 140 933.00 | | 176 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 502.00 | 516 331.00 | | 504 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 650 883.00 | |
FD Production vendue biens | | | 138 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 789 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 289.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 287.00 | 509.00 | | 8 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 287.00 | 509.00 | | 8 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 975.00 | | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | 106.00 | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 312.00 | 403.00 | | 7 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 831.00 | 909 637.00 | | 919 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 230.00 | 933 699.00 | | 968 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 398.00 | -24 063.00 | | -48 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 421.00 | 3 584.00 | | 5 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 278.00 | | 32 433.00 | 49 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 375.00 | 80 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 375.00 | 78 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 458.00 | | 32 298.00 | 47 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831.00 | | 135.00 | 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 411.00 | 3 175.00 | 1 115.00 | 42 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 422.00 | 3 175.00 | 1 115.00 | 41 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 280.00 | 51 280.00 | | 51 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 301.00 | 110 301.00 | | 110 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 86 949.00 | 86 949.00 | | 86 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VB T. V. A. | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 454.00 | 156 454.00 | | 156 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 040.00 | 282 940.00 | 100.00 | 283 040.00 |
VW T.V.A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 207.00 | 176 207.00 | | 176 207.00 |