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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 824.00 | 15 210.00 | 5 614.00 | 20 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 929.00 | 185 474.00 | 10 455.00 | 195 929.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 904.00 | 214 722.00 | 33 182.00 | 247 904.00 |
BT Marchandises | 276 611.00 | | 276 611.00 | 276 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 354.00 | | 32 354.00 | 32 354.00 |
BZ Autres créances | 58 392.00 | | 58 392.00 | 58 392.00 |
CF Disponibilités | 32 678.00 | | 32 678.00 | 32 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 547.00 | | 21 547.00 | 21 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 582.00 | | 421 582.00 | 421 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 486.00 | 214 722.00 | 454 764.00 | 669 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 48 779.00 | 20 131.00 | | 48 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 628.00 | 28 648.00 | | 66 628.00 |
DL TOTAL (I) | 133 007.00 | 66 379.00 | | 133 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 761.00 | | | 59 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 740.00 | 369 798.00 | | 272 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 989.00 | 61 847.00 | | 48 989.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 264.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 757.00 | 431 908.00 | | 321 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 764.00 | 498 287.00 | | 454 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 757.00 | 431 908.00 | | 321 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 470 814.00 | | 1 470 814.00 | 1 470 814.00 |
FG Production vendue services | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 570.00 | | 1 487 570.00 | 1 487 570.00 |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 824.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 446.00 | 550.00 | | 6 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 446.00 | 550.00 | | 6 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -902.00 | -550.00 | | -902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 551.00 | 1 377 608.00 | | 1 493 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 923.00 | 1 348 959.00 | | 1 426 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 628.00 | 28 648.00 | | 66 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 290.00 | | 5 614.00 | 242 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 210.00 | | 5 614.00 | 15 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 967.00 | | | 209 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 898.00 | 5 824.00 | | 208 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 688.00 | 5 824.00 | | 193 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 740.00 | 272 740.00 | | 272 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
UX Autres créances clients | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
VB T. V. A. | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
VC Groupe et associés | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 533.00 | 19 881.00 | 28 652.00 | 48 533.00 |
VI Groupe et associés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 860.00 | | | 39 860.00 |
VP Divers | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 405.00 | 129 405.00 | | 129 405.00 |
VW T.V.A. | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 757.00 | 321 757.00 | | 321 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |