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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 750.00 | 14 406.00 | 1 344.00 | 15 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 938.00 | 200 756.00 | 18 182.00 | 218 938.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 259.00 | 238 617.00 | 36 641.00 | 275 259.00 |
BT Marchandises | 458 080.00 | 64 429.00 | 393 651.00 | 458 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 243.00 | | 53 243.00 | 53 243.00 |
BZ Autres créances | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
CF Disponibilités | 417 705.00 | | 417 705.00 | 417 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 537.00 | 64 429.00 | 914 108.00 | 978 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 796.00 | 303 047.00 | 950 750.00 | 1 253 796.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 123 118.00 | 119 517.00 | | 123 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 113.00 | 53 602.00 | | 58 113.00 |
DL TOTAL (I) | 198 831.00 | 190 718.00 | | 198 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 40 708.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 318.00 | 122 056.00 | | 190 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 011.00 | 452.00 | | 15 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 400.00 | 170 878.00 | | 286 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 796.00 | 63 551.00 | | 50 796.00 |
EA Autres dettes | 9 394.00 | 14 524.00 | | 9 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 919.00 | 412 169.00 | | 751 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 750.00 | 602 888.00 | | 950 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 905.00 | 371 718.00 | | 736 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 725 083.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 727 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 245 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 429.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 828.00 | 15 082.00 | | 11 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 557.00 | 1 562 884.00 | | 1 740 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 444.00 | 1 509 282.00 | | 1 682 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 113.00 | 53 602.00 | | 58 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 358.00 | | 901.00 | 274 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 788.00 | | 899.00 | 233 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 033.00 | 3 585.00 | | 235 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 578.00 | 3 585.00 | | 211 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 400.00 | 286 400.00 | | 286 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 508.00 | 250 508.00 | | 250 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 866.00 | 70 866.00 | | 70 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 182.00 | 90 069.00 | 17 113.00 | 107 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 908.00 | 736 908.00 | | 736 908.00 |