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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 455.00 | 20 257.00 | 3 198.00 | 23 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 665.00 | 191 252.00 | 8 413.00 | 199 665.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 272.00 | 225 547.00 | 28 726.00 | 254 272.00 |
BT Marchandises | 341 619.00 | | 341 619.00 | 341 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
BZ Autres créances | 28 591.00 | | 28 591.00 | 28 591.00 |
CF Disponibilités | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 561.00 | | 449 561.00 | 449 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 833.00 | 225 547.00 | 478 286.00 | 703 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 42 829.00 | 48 779.00 | | 42 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 152.00 | 44 049.00 | | 45 152.00 |
DL TOTAL (I) | 105 581.00 | 110 429.00 | | 105 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 112.00 | 59 761.00 | | 35 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 306.00 | 7 776.00 | | 39 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 201.00 | 254 148.00 | | 232 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 820.00 | 49 052.00 | | 65 820.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | 210.00 | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 705.00 | 370 947.00 | | 372 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 286.00 | 481 375.00 | | 478 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 218.00 | 342 295.00 | | 364 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 436.00 | 11 188.00 | | 6 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 409 734.00 | | 1 409 734.00 | 1 409 734.00 |
FG Production vendue services | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 100.00 | | 1 416 100.00 | 1 416 100.00 |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 564.00 | |
GE Autres charges | | | 2 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | 20.00 | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | 20.00 | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852.00 | 100.00 | | -852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 443.00 | 1 454 369.00 | | 1 416 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 291.00 | 1 410 320.00 | | 1 371 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 152.00 | 44 049.00 | | 45 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 066.00 | | 2 206.00 | 252 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 497.00 | | 2 206.00 | 211 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 982.00 | 5 564.00 | | 219 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 509.00 | 2 748.00 | | 17 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 474.00 | 2 816.00 | | 202 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 201.00 | 232 201.00 | | 232 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
UX Autres créances clients | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
VB T. V. A. | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 652.00 | 20 165.00 | 8 487.00 | 28 652.00 |
VI Groupe et associés | 39 306.00 | 39 306.00 | | 39 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
VP Divers | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 115.00 | 114 115.00 | | 114 115.00 |
VW T.V.A. | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 705.00 | 364 218.00 | 8 487.00 | 372 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |