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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 750.00 | 14 162.00 | 1 588.00 | 15 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 039.00 | 197 416.00 | 20 623.00 | 218 039.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 358.00 | 235 033.00 | 39 325.00 | 274 358.00 |
BT Marchandises | 393 672.00 | | 393 672.00 | 393 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 865.00 | | 55 865.00 | 55 865.00 |
BZ Autres créances | 25 441.00 | | 25 441.00 | 25 441.00 |
CF Disponibilités | 60 118.00 | | 60 118.00 | 60 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 563.00 | | 563 563.00 | 563 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 921.00 | 235 033.00 | 602 888.00 | 837 921.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 119 517.00 | 87 981.00 | | 119 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 602.00 | 31 536.00 | | 53 602.00 |
DL TOTAL (I) | 190 718.00 | 137 117.00 | | 190 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 708.00 | 68 713.00 | | 40 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 056.00 | 143 582.00 | | 122 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 452.00 | | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 878.00 | 205 071.00 | | 170 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 551.00 | 63 098.00 | | 63 551.00 |
EA Autres dettes | 14 524.00 | 12 162.00 | | 14 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 169.00 | 492 626.00 | | 412 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 888.00 | 629 742.00 | | 602 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 718.00 | | | 371 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 604.00 | | 20 087.00 | 257 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 274 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 233 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 036.00 | | 20 086.00 | 217 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 113.00 | | 2.00 | 17 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 814.00 | 4 219.00 | | 230 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 005.00 | 450.00 | | 23 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 808.00 | 3 769.00 | | 207 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 708.00 | 708.00 | | 40 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 878.00 | 170 878.00 | | 170 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 132.00 | 200 132.00 | | 200 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
UX Autres créances clients | 81 305.00 | 81 305.00 | | 81 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 130.00 | 101 017.00 | 17 113.00 | 118 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 718.00 | 371 718.00 | | 411 718.00 |