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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
AN Terrains | 590 866.00 | 388 813.00 | 202 053.00 | 590 866.00 |
AP Constructions | 664 206.00 | 619 226.00 | 44 981.00 | 664 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 420.00 | 77 440.00 | 3 980.00 | 81 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 694.00 | 187 724.00 | 38 970.00 | 226 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 103 251.00 | | 1 103 251.00 | 1 103 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 739 713.00 | 1 277 373.00 | 1 462 340.00 | 2 739 713.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 687.00 | 3 404.00 | 290 284.00 | 293 687.00 |
BZ Autres créances | 42 679.00 | | 42 679.00 | 42 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 791.00 | 3 404.00 | 553 387.00 | 556 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 505.00 | 1 280 777.00 | 2 015 728.00 | 3 296 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 104 386.00 | | | 1 104 386.00 |
CU Autres participations | 47 370.00 | | 47 370.00 | 47 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 995 906.00 | 890 723.00 | | 995 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 240.00 | 115 183.00 | | 132 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 530.00 | 1 014 291.00 | | 1 136 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 733.00 | 187 594.00 | | 166 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 806.00 | 172 913.00 | | 37 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 397.00 | 61 664.00 | | 109 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 457.00 | 72 587.00 | | 72 457.00 |
EA Autres dettes | 178 044.00 | 63 274.00 | | 178 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 760.00 | 367 534.00 | | 314 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 197.00 | 925 567.00 | | 879 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 728.00 | 1 939 858.00 | | 2 015 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 399.00 | 779 442.00 | | 764 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 123.00 | | 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 806.00 | | | 37 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 691.00 | | 234 691.00 | 234 691.00 |
FG Production vendue services | 658 146.00 | | 658 146.00 | 658 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 838.00 | | 892 838.00 | 892 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 5 099.00 | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 27 125.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 032.00 | 32 224.00 | | 20 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 029.00 | 1 997.00 | | 9 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 602.00 | 1 997.00 | | 12 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 430.00 | 30 227.00 | | 7 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 440.00 | 49 502.00 | | 56 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 760.00 | 901 695.00 | | 915 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 521.00 | 786 512.00 | | 783 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 240.00 | 115 183.00 | | 132 240.00 |