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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
AN Terrains | 592 842.00 | 413 031.00 | 179 811.00 | 592 842.00 |
AP Constructions | 674 867.00 | 650 303.00 | 24 564.00 | 674 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 733.00 | 80 900.00 | 1 833.00 | 82 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 783.00 | 218 535.00 | 13 248.00 | 231 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 219 822.00 | | 1 219 822.00 | 1 219 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 874 311.00 | 1 366 940.00 | 1 507 371.00 | 2 874 311.00 |
BT Marchandises | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 718.00 | 6 904.00 | 249 814.00 | 256 718.00 |
BZ Autres créances | 43 187.00 | | 43 187.00 | 43 187.00 |
CF Disponibilités | 419 392.00 | | 419 392.00 | 419 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 056.00 | 6 904.00 | 730 152.00 | 737 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 367.00 | 1 373 843.00 | 2 237 524.00 | 3 611 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220 957.00 | | | 1 220 957.00 |
CU Autres participations | 46 358.00 | | 46 358.00 | 46 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 111 316.00 | 1 120 246.00 | | 1 111 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 636.00 | 111 070.00 | | 222 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 336.00 | 1 239 701.00 | | 1 342 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 011.00 | 87 807.00 | | 71 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 255.00 | 105 050.00 | | 124 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 914.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 354.00 | 130 572.00 | | 101 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 176.00 | 82 545.00 | | 129 176.00 |
EA Autres dettes | 19 469.00 | 33 000.00 | | 19 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 449 923.00 | 409 143.00 | | 449 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 188.00 | 866 031.00 | | 895 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 524.00 | 2 105 732.00 | | 2 237 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 973.00 | 776 774.00 | | 840 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 993.00 | | 217 993.00 | 217 993.00 |
FG Production vendue services | 741 894.00 | | 741 894.00 | 741 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 887.00 | | 959 887.00 | 959 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 487.00 | 8 305.00 | | 1 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 487.00 | 8 305.00 | | 1 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 006.00 | 29 452.00 | | 3 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 771.00 | 29 452.00 | | 19 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 284.00 | -21 147.00 | | -18 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 336.00 | 41 962.00 | | 91 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 965.00 | 925 266.00 | | 968 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 329.00 | 814 195.00 | | 746 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 636.00 | 111 070.00 | | 222 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 798 328.00 | | 95 913.00 | 2 798 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 930.00 | 1 267 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 930.00 | 2 874 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 602 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 504.00 | | 3 320.00 | 1 599 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194 652.00 | | 92 593.00 | 1 194 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 093.00 | 39 847.00 | | 1 327 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 921.00 | 39 847.00 | | 1 322 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 880.00 | 79 880.00 | | 79 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 354.00 | 101 354.00 | | 101 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 799.00 | 58 799.00 | | 58 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 449 923.00 | 449 923.00 | | 449 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 219 822.00 | 1 219 822.00 | | 1 219 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 248 712.00 | 248 712.00 | | 248 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VB T. V. A. | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 883.00 | 16 669.00 | 54 214.00 | 70 883.00 |
VI Groupe et associés | 44 375.00 | 44 375.00 | | 44 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 409.00 | | | 28 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 619.00 | 1 538 619.00 | | 1 538 619.00 |
VW T.V.A. | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 188.00 | 840 973.00 | 54 214.00 | 895 188.00 |