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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
AN Terrains | 641 470.00 | 427 626.00 | 213 844.00 | 641 470.00 |
AP Constructions | 674 867.00 | 657 293.00 | 17 573.00 | 674 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 733.00 | 81 699.00 | 1 033.00 | 82 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 197.00 | 224 218.00 | 11 979.00 | 236 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 247 130.00 | | 1 247 130.00 | 1 247 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 954 969.00 | 1 395 009.00 | 1 559 960.00 | 2 954 969.00 |
BT Marchandises | 33 302.00 | | 33 302.00 | 33 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 180.00 | 3 500.00 | 249 680.00 | 253 180.00 |
BZ Autres créances | 40 397.00 | | 40 397.00 | 40 397.00 |
CF Disponibilités | 521 679.00 | | 521 679.00 | 521 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 352.00 | 3 500.00 | 855 852.00 | 859 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 320.00 | 1 398 509.00 | 2 415 812.00 | 3 814 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 248 265.00 | | | 1 248 265.00 |
CU Autres participations | 46 666.00 | | 46 666.00 | 46 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 213 952.00 | 1 111 316.00 | | 1 213 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 235.00 | 222 636.00 | | 257 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 572.00 | 1 342 336.00 | | 1 479 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 480.00 | 71 011.00 | | 54 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 118.00 | 124 255.00 | | 194 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 532.00 | 101 354.00 | | 96 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 922.00 | 129 176.00 | | 103 922.00 |
EA Autres dettes | 28 137.00 | 19 469.00 | | 28 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 459 050.00 | 449 923.00 | | 459 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 240.00 | 895 188.00 | | 936 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 812.00 | 2 237 524.00 | | 2 415 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 047.00 | 840 973.00 | | 899 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 128.00 | | 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 118.00 | | | 194 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 069.00 | | 252 069.00 | 252 069.00 |
FG Production vendue services | 711 844.00 | | 711 844.00 | 711 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 913.00 | | 963 913.00 | 963 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 069.00 | |
GE Autres charges | | | 3 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | 1 487.00 | | 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389.00 | 1 487.00 | | 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 3 006.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 19 771.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | -18 284.00 | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 196.00 | 91 336.00 | | 103 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 558.00 | 968 965.00 | | 993 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 322.00 | 746 329.00 | | 736 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 235.00 | 222 636.00 | | 257 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 874 311.00 | | 81 131.00 | 2 874 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | 1 294 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473.00 | 2 954 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375.00 | 1 655 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 602 825.00 | | 53 416.00 | 1 602 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267 315.00 | | 27 714.00 | 1 267 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 940.00 | 28 069.00 | | 1 366 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 768.00 | 28 069.00 | | 1 362 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 904.00 | | 3 404.00 | 6 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 904.00 | | 3 404.00 | 6 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 904.00 | | 3 404.00 | 6 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 814.00 | 95 814.00 | | 95 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 532.00 | 96 532.00 | | 96 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 459 050.00 | 459 050.00 | | 459 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 247 130.00 | 1 247 130.00 | | 1 247 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 248 980.00 | 248 980.00 | | 248 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 351.00 | 17 158.00 | 37 193.00 | 54 351.00 |
VI Groupe et associés | 98 304.00 | 98 304.00 | | 98 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 636.00 | 1 552 636.00 | | 1 552 636.00 |
VW T.V.A. | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 240.00 | 899 047.00 | 37 193.00 | 936 240.00 |